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Edição atual tal como 14h06min de 28 de setembro de 2012

Introdução

É no processo de Operação que o cliente liquida os títulos e negocia o valor de correção do título a ser pago, assim como determinar a forma de pagamento de cada título.

A Operação pode ser realizada tanto no módulo de Contas a Receber como no Controle Bancário.

Configurações

Tipos de Documentos

Realizando Operação

Como Realizar Operação

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

3. Na janela Operação clique Incluir;

4. Informe Devedor que irá liquidar o(s) título(s), Agente Cobrador e Empresa;

5. Em seguida selecione o título e clique Correção;

6. Na janela Alteração da Correção do Título altere o valor Juros;

Nota:

• É possível aumentar ou diminuir o valor de correção do título;

7. Clique OK;

8. O Pagamento Mínimo é atualizado de acordo com o valor informado no campo Juros. Clique Confirma;

9. O Número de Operação é gerado. Selecione o título e clique Confirmar;

10. Clique Incluir para incluir as formas de pagamento;

11. Clique Confirma;

Nota:

• Toda vez em que o tipo de documento for dinheiro, o sistema não exige o número do documento. Para isto, basta desmarcar a opção Exige o Número do Documento, na tabela Tipos de Documentos. E quando a forma de pagamento na operação exigir o número do documento, a opção Exige o Número do Documento deve estar marcada, na tabela.

Sempre que o tipo de documento estiver atrelado a qualquer forma de pagamento que utilize TEF, o sistema realiza o lançamento automático dos recebimentos TEF (cartões de crédito) abrindo a janela para realização do Recebimento TEF.

12. Informe a Impressora Dual e selecione a Forma de Pagamento;

13. Marque o Nº de Vias TEF (Sitef). Clique em ;

Nota:

• O processo de Recebimento TEF também pode ser feito no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação PAF - Emissão Cupom Fiscal.

14. Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique OK;

15. Clique Imprimir para imprimir o recibo;

16. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;

Nota:

• Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.

17. Recibo gerado.

Funções Adicionais

Desconfirma

MÓDULO CONTAS A RECEBER

A opção Desconfirma serve para alterar a forma de pagamento utilizada na operação.

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Desconfirma;

4. Clique Confirma;

Nota:

• É possível Alterar e Excluir o título. Ao clicar em Alterar o sistema permite incluir novos títulos e realizar correções no valor dos Juros.

5. Clique Alterar;

6. Altere as informações necessárias da forma de pagamento. Clique Confirma;

Nota:

• Toda vez em que o tipo de documento for dinheiro, o sistema não exige o número do documento. Para isto, basta desmarcar a opção Exige o Número do Documento, na tabela Tipos de Documentos. E quando a forma de pagamento na operação exigir o número do documento, a opção Exige o Número do Documento deve estar marcada, na tabela.

7. Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique OK;

8. Clique Imprimir para imprimir o recibo;

9. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;

Nota:

• Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.

10. Recibo gerado.

Recibo

MÓDULO CONTAS A RECEBER

É possível imprimir o Recibo também através da opção Recibo na tela de Operação.

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Recibo;

4. Clique Imprimir para imprimir o recibo;

5. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;

Nota:

• Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.

6. Recibo gerado.

Resultado

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Resultado;

4. Na janela Relatório - Resultado da Operação clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir;

5. Relatório Resultado da Operação impresso.

Dados do relatório:

Devedor: nome do devedor do título

Operação: número da operação gerada e a data em que foi gerado o título

Lanc.: número do lançamento do título

Nr./Série: número e a série do título

Agente Cobrador: nome do agente cobrador

Dt.Venc: data de vencimento do título

Dias Atr.: quantidade de dias do título em atraso

Valor Original: valor original do título

Correção: valor de correção do título

Desconto: valor do desconto dado ao título

Juros: valor de juros

Multa: valor da multa

Advogado: valor do advogado

Cartório: valor do cartório

Total a Pagar: valor do título a ser pago