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Edição de 11h09min de 19 de setembro de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
A POSFIN - Posição Econômica e Financeira da Fiat envia informações contábeis e gerenciais para o DGR - Desempenho e Gestão da Rede, através dos dados coletados do sistema FiatNet.
O DGR é uma ferramenta que facilita a captação, validação e gerenciamento das informações que devem ser enviadas a montadora mensalmente.
A POSFIN é acessada através do módulo de Integração com a Fábrica.
Pré-requisitos
-
As alterações serão válidas a partir da versão 61CSP1 ou superior. Obrigatoriamente todos os clientes devem atualizar as versões citadas;
- Instalar o DealerNet Update;
- Executar o pacote de atualização do POSFIN;
- Adobe Reader;
- Browse: Internet Explorer 9 (+), Google Chrome, Firefox, Safira ou Opera.
Posição Financeira
Grupos
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
Quadros são as subdivisões do DGR. Estas são definidas pela montadora. Portanto, não é permitida a inclusão, alteração ou exclusão desses quadros.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Grupos;
2. Na janela Manutenção Quadros visualize as contas do quadro.
Plano de Contas
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
O Plano de Contas é pré-configurado com as contas do plano DGR por Quadro, de acordo com as especificações da montadora.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Plano de Contas;
2. Na janela Manutenção Plano de Contas selecione a conta no Quadro;
3. Em seguida selecione a conta do plano e clique em Alterar para alterar as informações necessárias das colunas;
Entendendo os campos da tela:
Conta: número da conta interna DGR (montadora).
Descrição: descrição da conta DGR.
Ordem: definição do plano conforme cadastro da montadora. Define a ordem que será exibida cada conta de cada quadro.
Conta Pai: conta de destino do saldo constante nessa conta (origem). O tipo de dado desta conta de destino será Soma Filhas.
Acumula: define se o campo deve acumular.
- Não: não se aplica ao acúmulo.
- Sim: irá acumular o valor do mês corrente com o saldo do mês(es) anterior(es).
Zero: irá zerar o mês corrente e irá acumular do mês anterior (para situações de saldo inicial, pois irá replicar o saldo de anterior para os demais meses).
Tipo de Dado: tipo de configuração dos filtros para busca automática do saldo.
- Contábil: dados extraídos Direto do Balancete Patrimonial;
- Digitado: digitação livre;
- Contas a Pagar: informações do Relatório Resumo Geral de Obrigações;
- Contas a Receber: informações do Relatório Resumo Geral da Cobrança;
- Oficina: informações dos Relatórios Resultado Gerencial da Oficina (RGO), Passagens por Setor, O.S.'s Abertas e Fechamento da Oficina - R.P.V.O.1;
- Produto: informações dos Relatórios Resumo Movimentação de Estoque e Resumo de Peças;
- Veículo: informações do Relatório de Movimentação de Veículos;
- Agrupamento: informações do Relatório Resumo de Compras - Sintético;
- Gerencial: dados extraídos do plano de contas gerencial;
- Fórmula: o sistema realizará os cálculos conforme fórmulas pré-determinadas;
- Soma Filhas: Totalizará o saldo das contas que possui a mesma Conta Pai associada.
Notas:
- O usuário não deve associar nenhuma conta ao tipo de dado Soma Filhas ou Fórmula.
- Os dados que serão exibidos na tela de Configuração das Contas estão associados ao tipo de dado.
4. Clique Confirma.
Configurar Natureza de Contas
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
A Natureza de Contas é utilizada para definir se a conta DGR é do tipo Credora ou Devedora.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Configurar Natureza de Contas;
2. Na janela Manutenção de Natureza das Contas selecione o Quadro. Clique em TAB;
3. Selecione as contas para configurar como: CONTAS CREDORAS ou CONTAS DEVEDORAS utilizando o botão (Adicionar conta selecionada) 
para transferir uma a uma, ou todas de uma só vez 
;
Nota:
- Para remover conta selecionada, utilize o botão (Remover conta selecionada)
, e para remover todas, utilize 
.
4. Em seguida clique OK.
Exportação
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
Na Exportação é feito a configuração das contas, o processamento e a geração/envio do XML para o WebService da montadora.
1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Exportação;
2. Na janela P.F. - Posição Financeira preencha o campo Mês/Ano informando o período e selecione o Quadro financeiro;
3. O sistema informa que não existe registro de dados referente ao mês/ano e o quadro informados, clique OK para inseri-lo;
4. Na janela P.F. - Posição Financeira clique no botão Empresa;
5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;
6. Em seguida clique 
para associar a conta do BALANCO PATRIMONIAL selecionada com as contas da Posição Financeira. Visualize a configuração através do Tópico Configuração das Contas;
Entendendo os botões da tela:
Empresa: serve para selecionar a empresa para análise e processamento. Serão listadas as empresas que possuem o mesmo "Código Empresa" na Cadastro de Empresas do módulo Segurança do Sistema.
Processar: serve para executar o processo de busca das informações (contábeis e gerenciais) no banco de dados FiatNet da empresa selecionada.
Calcular: serve para calcular as contas totalizadoras (Fórmula e Soma Filhas).
Salvar: serve para salvar as informações digitadas.
Exportar: serve para gerar e enviar XML para o ambiente Web do DGR. Serão exportadas todas as empresas que possuem o mesmo CNPJ (raiz), matriz e filiais, independente da caixa de seleção (botão Empresa).
Imprimir: serve para imprimir o plano de contas do quadro selecionado: sem valores, com valores, com e sem valores, contas mapeadas e não mapeadas.
7. Para imprimir o plano de contas, clique Imprimir.
Configuração das Contas
Ao clicar no campo valor de cada conta, será exibido um botão , onde é realizada a configuração das contas.
A forma de como é feita a configuração depende do tipo de dado que está associado à conta.
Verifique abaixo a demonstração de como configurar cada Quadro:
- Quadro 1: Balanço Patrimonial
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser configuradas utilizando o tipo de dado Contábil.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Serão exibidas todas as contas contábeis para o mapeamento.
Selecione a Conta que deseja trazer o saldo e, para este quadro, normalmente o tipo será Saldo Final.
Utilize a opção de Busca Rápida para localizar uma conta da contabilidade.
Para conciliação desse quadro utiliza-se o Balancete patrimonial.
- Quadro 2: Demonstrativo de Resultado Detalhado
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado Contábil.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Esse Quadro deve ser configurado utilizando o Centro de Custo 
(departamento) quando preciso.
Observe que o Quadro Demonstrativo de Resultado repete a informação sempre mudando o departamento.
Exemplo:
Logo abaixo temos:
Para conciliação desse quadro utiliza-se o Balancete Por Centro de Resultado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
- Quadro 3: Demonstrativo de Resultados - Ponto de Venda
Mesmo critério do Quadro 2. Porém a informação será enviada a montadora por loja.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2.
- Quadro 4: Análise Contas Patrimoniais - Contas a Receber
Esse Quadro é 100% do Tipo Contas a Receber por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando as seguintes Orientações.
1. O Quadro e dividido por Departamento então deve ser utilizado o botão Departamento no mapeamento;
2. O Quadro também é dividido como Vencidos e A Vencer por isso deve ser marcado o a opção desejada;
3. A divisão ainda pede o tempo de Vencido ou do Prazo de vencimento por isso deve ser definido o Período;
4. Selecione apenas os tipos de Títulos contabilizados na Origem. Títulos Avulsos são contabilizados somente quando recebidos parcial ou integral então não irão para contabilidade antes.
Visão da tela Completa:
Observações:
Se desejar pode ser também Digitado.
A POSFIN compara informações dos quadros gerenciais com os quadros contábeis. Então se faz necessário conciliar o gerencial com a contabilidade.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
O Relatório utilizado para a conciliação dessas informações é o Resumo Geral de Cobrança.
- Quadro 5: Análise Contas Patrimoniais - Estoque de Veículos
Esse Quadro é 100% do Tipo Veículos. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando os critérios abaixo.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
1. O Quadro dividido por Estoque Inicial, Compras Fábrica, Compras Outros e Vendas;
Para isso utilize o Filtro de Tipo de Cliente/Fornecedor.
E o Tipo de Valor.
2. O Quadro também pede o Tipo de Veículos (Passageiro, Comercial Leves, Importados);
Utilize o filtro por tipo de produto.
3. Também é pedido o estoque (novo ou usado).
Utilize o filtro de estoque sempre marcando de acordo com a coluna Quadro do estoque.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
- Quadro 6: Análise Contas Patrimoniais - Estoque Peças Acessórios e Produtos Diversos
Esse Quadro é 100% do Tipo de produtos e é dividido em Estoque Inicial, Compras Fábrica, Compras D.O.S, Compras Outras Conc., Compras Terceiros, Custo de Vendas por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando os critérios abaixo.
1. Para filtrar Entradas, Saídas, Deduções, Custo e Saldo Inicial utilize o campo Tipo de Valor;
2. Também e pede separado o Tipo de Produto e para isso é utilizado o filtro;
3. Para saber a fonte de compra utilize o filtro do Tipo de Cliente/Fornecedor;
4. Quando necessário selecione a Natureza de Operação de compra ou venda utilizando o quadro.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
O relatório a ser utilizado para a conciliação desse quadro é o Resumo de peças.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
- Quadro 7: Análise Contas Patrimoniais - Composição do Saldo Ativo entre empresa do Quadro.
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado Contábil.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
- Quadro 8: Análise Contas Patrimoniais - Imobilizado
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado Contábil.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
- Quadro 9: Análise Contas Patrimoniais - Obrigações a Pagar
Esse Quadro é 100% do Tipo Contas a Pagar. É dividido como Vencidas e A Vencer, por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando os filtros:
1. Como o DGR concilia a o gerencial com o Contábil temos a opção de selecionar se queremos apenas Obrigações Com NF ou Avulsas;
2. Para definir se está ou não Vencido utilize;
3. Existe também a subdivisão por conta gerencial que deve ser utilizada, se necessário;
O quadro exige contas específicas separadas.
4. Para as contas que pedirem especificamente as obrigações de fábrica (ex.: Contas FIASA) utilize o filtro;
5. Se sua empresa utiliza Tipo de Obrigação específica para essas contas pode utilizar o filtro por tipo de Obrigação;
6. Quando a conta pedir especificamente as compras de um Departamento utilize o filtro.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado. Ou se preferir, pode ser configurado com o tipo de dado Contábil.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
Utilize os relatórios Posição de Obrigações por Conta Gerencial - Analítica, Posição de Obrigações por Conta Gerencial - Sintética e Resumo Geral de Obrigações.
- Quadro 10: Análise Contas Patrimoniais - Mutações do Patrimônio Líquido
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado Contábil.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 1.
- Quadro 11: Informações Complementares - Estatística F&I
Esse Quadro é 100% Veículo. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado Veículo.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
- Quadro 12: Informações Complementares - Estatísticas de Pessoal
Esse Quadro é 100% Digitado. Por isso basta digitar as informações e clicar em Salvar e Calcular.
- Quadro 13: Informações Complementares - Estatística Venda Direta
Esse Quadro é 100% Digitado. Por isso basta digitar as informações e clicar em Salvar e Calcular.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 3.
- Quadro 14: Informações Complementares - Estatística Assistência Técnica
Esse Quadro é 100% Oficina e está dividido em Mecânica, Funilaria, Autocentro. Por isso siga os filtros:
1. O Quadro pede o número de OS Aberta, Passagem e Horas por isso utilize os filtros conforme o quadro que estiver mapeando;
2. O Quadro pede o grupo do Setor de Serviço, selecione o grupo que está sendo configurado;
3. Selecione o grupo de Ordem de Serviço, tomando como referência a Tabela de Tipos de Ordens de Serviços no módulo Oficina.
Observação: Só são exibidos Grupos de Tipo de OS "ativo".
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Os relatórios utilizados para conciliação são:
- Passagens por Setor / qtd de OS por setor (por data de faturamento)
- O.S.'s Abertas (apenas Com NF's Emitidas)
- Resultado Gerencial da Oficina (RGO)
- Fechamento da Oficina - R.P.V.O.1
- Quadro 15: Composição das Vendas - Veículos Novos
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Para as informações de "Quantidade Vendida", configure a conta com o tipo de dado Veículo.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.
- Quadro 16: Análise de Pós-Venda - Assistência Técnica Mecânica
Esse Quadro é 100% Oficina. Utilize as mesmas configurações do Quadro 14, com as seguintes mudanças:
1. Para filtrar valores utilize o Tipo Valor.
Para conciliação utilize o relatório RGO.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado. Se preferir, pode ser configurado com o tipo de dado Contábil.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.
- Quadro 17: Análise de Pós-Venda - Assistência Técnica Funilaria
Mesmo critério utilizado para o Quadro 16.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado. Se preferir, pode ser configurado com o tipo de dado Contábil.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.
- Quadro 18: Análise de Pós venda - Assistência Técnica Autocentro
Mesmo critério utilizado para o quadro 16.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado. Se preferir, pode ser configurado com o tipo de dado Contábil.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.
- Quadro 19: Análise de Pós-Venda - Vendas de Peças Por CANAL.
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Mesmo critério utilizado para o quadro 16.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.
- Quadro 20: Análise de Pós-Venda - Vendas de Peças Por CANAL.
Esse Quadro é 100% Contábil. Por isso todas as contas devem ser mapeadas utilizando o tipo de dado contábil.
Mesmo critério utilizado para o quadro 16.
Observação: Se desejar pode ser também Digitado.
Este quadro deve ser conciliado com o quadro 2 e 3.