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Edição de 13h46min de 18 de setembro de 2012

Introdução

A POSFIN - Posição Econômica e Financeira - da Fiat envia informações contábeis e gerenciais para o DGR - Desempenho e Gestão da Rede, através dos dados coletados do sistema Fiatnet.

O DGR é uma ferramenta que facilita a captação, validação e gerenciamento das informações que devem ser enviadas a montadora mensalmente.

Para acessar a POSFIN, iremos ao módulo de Integração com a Fábrica.

Pré-requisitos

• As alterações serão válidas a partir da versão 61CSP1 ou superior. Obrigatoriamente todos os clientes devem atualizar as versões citadas;

• Instalar o DealerNet Update;
• Executar o pacote de atualização do POSFIN;
• Adobe Reader;
• Browse: Internet Explorer 9 (+), Google Chrome, Firefox, Safira ou Opera.

Posição Financeira

Grupos

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Quadros são as subdivisões do DGR. Estas são definidas pela montadora. Portanto, não é permitida a inclusão, alteração ou exclusão desses quadros.

1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Grupos;

2. Na janela Manutenção Quadros visualize as contas do quadro.

Plano de Contas

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

O Plano de Contas é pré configurado com as contas do plano DGR por Quadro, de acordo com as especificações da montadora.

1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Plano de Contas;

2. Na janela Manutenção Plano de Contas selecione a conta no Quadro;

3. Em seguida selecione a conta do plano para alterar as informações das colunas. Clique Confirma.

Entendendo os campos da tela:

Conta: número da conta interno DGR (montadora).

Descrição: descrição da conta DGR.

Ordem: definição do plano conforme cadastro da montadora. Define a ordem que será exibido cada conta de cada quadro.

Conta Pai: conta de destino do saldo constante nessa conta (origem). O tipo de dado desta conta de destino será Soma Filhas.

Acumula: define se o campo deve acumular.

Não: não se aplica ao acúmulo.

Sim: irá acumular o valor do mês corrente com o saldo do mês(es) anterior(es).

Zero: irá zerar o mês corrente e irá acumular do mês anterior (para situações de saldo inicial, pois irá replicar o saldo de anterior para os demais meses).

Tipo de Dado: tipo de configuração dos filtros para busca automática do saldo.

Contábil: dados extraídos Direto do Balancete Patrimonial;

Digitado: digitação livre;

Contas a Pagar: informações do Relatório Resumo Geral de Obrigações;

Contas a Receber: informações do Relatório Resumo Geral de Cobrança;

Oficina: informações dos Relatórios RGO, Passagens, OS Abertas e RPVO1;

Produto: informações dos Relatórios Movimentação de peças e Resumo de Peças;

Veículo: informações do Relatório de Movimentação de Veículos;

Agrupamento: informações do Relatório Resumo de Compras Sintético;

Gerencial: dados extraídos do plano de contas gerencial;

Fórmula: o sistema realizará os cálculos conforme fórmulas pré-determinadas;

Soma Filhas: Totalizará o saldo das contas que possui a mesma Conta Pai associada.

Notas:

• O usuário não deve associar nenhuma conta ao tipo de dado Soma Filhas ou Fórmula.

• Os dados que serão exibidos na tela de Configuração das Contas estão associados ao tipo de dado.

Configurar Natureza de Contas

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

A Natureza de Contas é utilizada para definir se a conta DGR é do tipo Credora ou Devedora.

1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Configurar Natureza de Contas;

2. Na janela Manutenção de Natureza das Contas defina quais são as contas credoras e devedoras. Clique OK.

Exportação

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

Na Exportação é feito a configuração das contas, o processamento e a geração/envio do XML para o webservice da montadora.

1. No menu principal clique Posição Financeira, FIAT e Exportação;

2. Na janela P.F. - Posição Financeira informe o Mês/Ano e selecione a conta, no Quadro;

3. O sistema informa que não existe registro de dados referente ao mês/ano e o quadro informados, clique OK para inseri-lo;

4. Na janela P.F. - Posição Financeira clique no botão Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

6. Em seguida clique para associar a conta do BALANCO PATRIMONIAL selecionada com as contas da Posição Financeira. Visualize a configuração no Tópico Configuração das Contas;

Entendendo os botões da tela:

Empresa: serve para selecionar a empresa para análise e processamento. Serão listadas as empresas que possuem o mesmo "Código Empresa" na tabela de Empresas do módulo Segurança do Sistema.

Processar: serve para executar o processo de busca das informações (contábeis e gerenciais) no banco de dados FiatNet da empresa selecionada.

Calcular: serve para calcular as contas totalizadoras (Fórmula e Soma Filhas).

Salvar: serve para salvar as informações digitadas.

Exportar: serve para gerar e enviar XML para o ambiente web do DGR. Serão exportados todas as empresas que possuem o mesmo CNPJ (raiz), matriz e filiais, independente da caixa de seleção (botão Empresa).

Imprimir: serve para imprimir o plano de contas do quadro selecionado: sem valores, com valores, com e sem valores, contas mapeadas e não mapeadas.

7. Para imprimir o plano de contas, clique Imprimir.

Configuração das Contas