Relatório Diário Auxiliar

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O ''Relatório Diário Auxiliar'' permite listar a movimentação das obrigações da empresa, informando o saldo resultante do período.
O ''Relatório Diário Auxiliar'' permite listar a movimentação das obrigações da empresa, informando o saldo resultante do período.
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'''2.''' Na janela ''Relatório - Diário Auxiliar'' digite o '''Período''';
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'''3.''' A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar:
'''3.''' A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar:
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: Página Inicial - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura.
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: <p align="justify">'''Página Inicial''' - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura.</p>
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: Primeira Pág. (0 p/ Contínua) - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir 0 (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado.   
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: <p align="justify">'''Primeira Pág. (0 p/ Contínua)''' - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir '''0''' (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado.</p>  
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: Máx. Páginas: cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento.
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: <p align="justify">'''Máx. Páginas''' - cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento.</p>
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'''4.''' Digite o nome do título do relatório no campo Título a ser impresso no relatório.
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'''4.''' Digite o nome do título do relatório no campo '''Título a ser impresso no relatório''';
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'''5.''' Marque o Tipo da obrigação: Com NE (nota fiscal de entrada), Avulsas (obrigação cadastrada manualmente) ou Todas;
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'''5.''' Marque o '''Tipo''' da obrigação: '''Com NE''' (nota fiscal de entrada), '''Avulsas''' (obrigação cadastrada manualmente) ou '''Todas''';
'''Nota:'''
'''Nota:'''
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* A opção Mostrar créditos/débitos não pagos permite visualização dos créditos e débitos de PIS/COFINS/CSLL que ainda não foram pagos no relatório.  
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* <p align="justify">A opção ''Mostrar créditos/débitos não pagos'' permite visualização dos créditos e débitos de PIS/COFINS/CSLL que ainda não foram pagos no relatório.</p>
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'''6.''' Selecione a Moeda utilizada;
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'''7.''' Para selecionar o credor, clique Credor;
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'''7.''' Para selecionar o credor, clique '''Credor''';
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'''8.''' Na janela Devedores utilize os filtros de consulta:  para selecionar um credor ou selecione o tipo do Credor ou informe o Período das obrigações vencidas dos credores. Clique TAB;
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'''9.''' Aparecerá à lista de credores, clique '''OK''';
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* para excluir credor, selecione o credor e clique Retirar. Se for realizar outra consulta, clique Limpar.
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* Para excluir credor, selecione o credor e clique ''Retirar''. Se for realizar outra consulta, clique ''Limpar''.
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'''10.''' Na janela ''Relatório - Diário Auxiliar'' clique '''T.Credor''';
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'''10.''' Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Empresa;
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'''11.''' Selecione o(s) tipo(s) de credor(es) a serem visualizados. Clique '''OK''';
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'''11.''' Marque em quais empresas serão extraídas as informações do relatório e clique OK;
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'''12.''' Na janela ''Relatório - Diário Auxiliar'' clique '''Nat. Op.''';
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'''13.''' Selecione a(s) natureza(s) de operação a serem exibidas no relatório. Clique '''OK''';
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'''12.''' Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Dep.;
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'''14.''' Na janela ''Relatório - Diário Auxiliar'' clique '''Empresa''';
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'''13.''' Marque os departamentos da empresa e clique OK;  
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'''15.''' Marque em quais empresas serão extraídas as informações do relatório e clique '''OK''';
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'''16.''' Na janela ''Relatório - Diário Auxiliar'' clique '''Dep.''';
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'''14.''' Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Obrigação;
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'''17.''' Marque o(s) departamento(s) da empresa e clique '''OK''';
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'''15.''' Marque os tipo de obrigação que aparecerão no relatório e clique OK;
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'''18.''' Na janela ''Relatório - Diário Auxiliar'' clique '''Obrigação''';
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[[Arquivo:Reldiaaux2.jpg]]
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'''19.''' Marque o(s) tipo(s) de obrigação(ões) que aparecerá(ão) no relatório e clique '''OK''';
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'''16.''' Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Preview;
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[[Arquivo:Reldiaaux7.jpg]]
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'''20.''' Na janela ''Relatório - Diário Auxiliar'' clique '''Preview''';
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[[Arquivo:Reldiaaux2.jpg]]
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'''17.''' Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.
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'''21.''' Relatório gerado. Para imprimir, clique '''Imprimir'''.
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== Informações do Relatório ==
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[[Arquivo:Reldiaaux8.jpg]]
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CONTAS A PAGAR
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== Entendendo os Campos do Relatório Diário Auxiliar ==
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[[Arquivo:Reldiaaux8.jpg]]
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''Dados do Relatório:''
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'''Firma''': nome da empresa.
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Número da '''Inscr. Estadual'''.
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Número do '''CNPJ'''.
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'''Folha''': numeração da página do relatório.
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'''Data''': data do lançamento da obrigação.
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'''Nr. Obrig''': número da obrigação.
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'''Lanc.''': número do lançamento da obrigação.
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'''Vencto''': data de vencimento da obrigação.
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'''Atr.''': quantidade de dias úteis em atraso do pagamento.
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'''Credor''': nome do credor.
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'''Histórico''': descrição do último movimento realizado na obrigação.
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'''Tp''': código do tipo da obrigação.
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'''Item de Despesa''': descrição da conta gerencial.
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'''Saldo Inicial''': valor total do crédito ou débito do período.
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'''Débito''': valor do débito da obrigação (liquidada).
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'''Crédito''': valor do crédito da obrigação (a pagar).
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'''Outros''': valor de outros créditos/débitos lançados na obrigação (ex: juros). Não altera o saldo.
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'''Saldo''': saldo inicial '''+''' crédito - débito.
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Dados do Relatório
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'''Total em Trânsito''': total  das obrigações em trânsito.
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''Resumo por Tipo de Movimento''
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'''Movimento''': descrição do tipo de movimento.
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Firma: nome da empresa.
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'''Valor''': total por tipo de movimento.
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Número da Inscr. Estadual.
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Número do CNPJ.
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Folha: numeração da página do relatório.
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Data: data do lançamento da obrigação.
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Nr. Obrig: número da obrigação.
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Lanc.: número do lançamento da obrigação.
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Vencto: data de vencimento da obrigação.
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Atr.: quantidade de dias úteis em atraso do pagamento.
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Credor: nome do credor.
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Histórico: descrição do último movimento realizado na obrigação.
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Tp: código do tipo da obrigação.
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Item de Despesa: descrição da conta gerencial.
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Saldo Inicial: valor total do crédito ou débito do período.
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Débito:valor do débito da obrigação (liquidada).
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Crédito: valor do crédito da obrigação (a pagar).
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Outros:valor de outros créditos/débitos lançados na obrigação (ex: juros). Não altera o saldo.
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Saldo: saldo inicial + crédito - débito.
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Resumo por Tipo de Movimento
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Movimento: descrição do tipo de movimento.
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Valor: total por tipo de movimento.
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Edição atual tal como 16h45min de 3 de agosto de 2012

Tabela de conteúdo

Introdução

O Relatório Diário Auxiliar permite listar a movimentação das obrigações da empresa, informando o saldo resultante do período.

Gerando Relatório Diário Auxiliar

Como Gerar Relatório Diário Auxiliar

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar;

Arquivo:Reldiaaux1.jpg

2. Na janela Relatório - Diário Auxiliar digite o Período;

3. A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar:

Página Inicial - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura.

Primeira Pág. (0 p/ Contínua) - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir 0 (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado.

Máx. Páginas - cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento.

4. Digite o nome do título do relatório no campo Título a ser impresso no relatório;

5. Marque o Tipo da obrigação: Com NE (nota fiscal de entrada), Avulsas (obrigação cadastrada manualmente) ou Todas;

Nota:

  • A opção Mostrar créditos/débitos não pagos permite visualização dos créditos e débitos de PIS/COFINS/CSLL que ainda não foram pagos no relatório.

6. Selecione a Moeda utilizada;

7. Para selecionar o credor, clique Credor;

Arquivo:Reldiaaux2.jpg

8. Na janela Devedores utilize os filtros de consulta: Arquivo:Reldiaaux9.jpg para selecionar um credor ou selecione o tipo do Credor ou informe o Período das obrigações vencidas dos credores. Clique TAB;

9. Aparecerá à lista de credores, clique OK;

Nota:

  • Para excluir credor, selecione o credor e clique Retirar. Se for realizar outra consulta, clique Limpar.

Arquivo:Reldiaaux3.jpg

10. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique T.Credor;

Arquivo:Reldiaaux2.jpg

11. Selecione o(s) tipo(s) de credor(es) a serem visualizados. Clique OK;

Arquivo:Reldiaaux4.jpg

12. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Nat. Op.;

Arquivo:Reldiaaux2.jpg

13. Selecione a(s) natureza(s) de operação a serem exibidas no relatório. Clique OK;

Arquivo:Reldiaaux10.jpg

14. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Empresa;

Arquivo:Reldiaaux2.jpg

15. Marque em quais empresas serão extraídas as informações do relatório e clique OK;

Arquivo:Reldiaaux5.jpg

16. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Dep.;

Arquivo:Reldiaaux2.jpg

17. Marque o(s) departamento(s) da empresa e clique OK;

Arquivo:Reldiaaux6.jpg

18. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Obrigação;

Arquivo:Reldiaaux2.jpg

19. Marque o(s) tipo(s) de obrigação(ões) que aparecerá(ão) no relatório e clique OK;

Arquivo:Reldiaaux7.jpg

20. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Preview;

Arquivo:Reldiaaux2.jpg

21. Relatório gerado. Para imprimir, clique Imprimir.

Arquivo:Reldiaaux8.jpg

Entendendo os Campos do Relatório Diário Auxiliar

Arquivo:Reldiaaux8.jpg

Dados do Relatório:

Firma: nome da empresa.

Número da Inscr. Estadual.

Número do CNPJ.

Folha: numeração da página do relatório.

Data: data do lançamento da obrigação.

Nr. Obrig: número da obrigação.

Lanc.: número do lançamento da obrigação.

Vencto: data de vencimento da obrigação.

Atr.: quantidade de dias úteis em atraso do pagamento.

Credor: nome do credor.

Histórico: descrição do último movimento realizado na obrigação.

Tp: código do tipo da obrigação.

Item de Despesa: descrição da conta gerencial.

Saldo Inicial: valor total do crédito ou débito do período.

Débito: valor do débito da obrigação (liquidada).

Crédito: valor do crédito da obrigação (a pagar).

Outros: valor de outros créditos/débitos lançados na obrigação (ex: juros). Não altera o saldo.

Saldo: saldo inicial + crédito - débito.

Total em Trânsito: total das obrigações em trânsito.

Resumo por Tipo de Movimento

Movimento: descrição do tipo de movimento.

Valor: total por tipo de movimento.

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