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Edição atual tal como 16h45min de 3 de agosto de 2012

Introdução

O Relatório Diário Auxiliar permite listar a movimentação das obrigações da empresa, informando o saldo resultante do período.

Gerando Relatório Diário Auxiliar

Como Gerar Relatório Diário Auxiliar

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar;

2. Na janela Relatório - Diário Auxiliar digite o Período;

3. A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar:

Página Inicial - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura.

Primeira Pág. (0 p/ Contínua) - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir 0 (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado.

Máx. Páginas - cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento.

4. Digite o nome do título do relatório no campo Título a ser impresso no relatório;

5. Marque o Tipo da obrigação: Com NE (nota fiscal de entrada), Avulsas (obrigação cadastrada manualmente) ou Todas;

Nota:

• A opção Mostrar créditos/débitos não pagos permite visualização dos créditos e débitos de PIS/COFINS/CSLL que ainda não foram pagos no relatório.

6. Selecione a Moeda utilizada;

7. Para selecionar o credor, clique Credor;

8. Na janela Devedores utilize os filtros de consulta: para selecionar um credor ou selecione o tipo do Credor ou informe o Período das obrigações vencidas dos credores. Clique TAB;

9. Aparecerá à lista de credores, clique OK;

Nota:

• Para excluir credor, selecione o credor e clique Retirar. Se for realizar outra consulta, clique Limpar.

10. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique T.Credor;

11. Selecione o(s) tipo(s) de credor(es) a serem visualizados. Clique OK;

12. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Nat. Op.;

13. Selecione a(s) natureza(s) de operação a serem exibidas no relatório. Clique OK;

14. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Empresa;

15. Marque em quais empresas serão extraídas as informações do relatório e clique OK;

16. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Dep.;

17. Marque o(s) departamento(s) da empresa e clique OK;

18. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Obrigação;

19. Marque o(s) tipo(s) de obrigação(ões) que aparecerá(ão) no relatório e clique OK;

20. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Preview;

21. Relatório gerado. Para imprimir, clique Imprimir.

Entendendo os Campos do Relatório Diário Auxiliar

Dados do Relatório:

Firma: nome da empresa.

Número da Inscr. Estadual.

Número do CNPJ.

Folha: numeração da página do relatório.

Data: data do lançamento da obrigação.

Nr. Obrig: número da obrigação.

Lanc.: número do lançamento da obrigação.

Vencto: data de vencimento da obrigação.

Atr.: quantidade de dias úteis em atraso do pagamento.

Credor: nome do credor.

Histórico: descrição do último movimento realizado na obrigação.

Tp: código do tipo da obrigação.

Item de Despesa: descrição da conta gerencial.

Saldo Inicial: valor total do crédito ou débito do período.

Débito: valor do débito da obrigação (liquidada).

Crédito: valor do crédito da obrigação (a pagar).

Outros: valor de outros créditos/débitos lançados na obrigação (ex: juros). Não altera o saldo.

Saldo: saldo inicial + crédito - débito.

Total em Trânsito: total das obrigações em trânsito.

Resumo por Tipo de Movimento

Movimento: descrição do tipo de movimento.

Valor: total por tipo de movimento.