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Edição de 11h20min de 1 de agosto de 2012
Tabela de conteúdo |
Introdução
A tabela Agente Cobrador serve para cadastrar os agentes cobradores que estarão presentes na baixa automática de tÃtulos.
Além disto, é utilizada para cobrança: utilizada para cobrar em banco ou carteira, onde são colocadas as moedas que possuem juros ou descontos, além de vincular ao convênio do banco quando é emitido o boleto diretamente na empresa.
Cadastrando Agente Cobrador
Como Cadastrar Agente Cobrador
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique Tabelas e Agentes Cobradores;
2. Na janela Agentes Cobradores clique no botão Incluir;
3. Preencha o Código e o Nome do agente;
4. Informe o Tipo, percentual da Multa, Disp. Venda, Permite Operação e Permite Baixa Automática;
- Multa (%): percentual da multa
- Disp. Venda: disponibilidade da venda
- Permite Operação: define se serão efetuadas demais operações com o agente cobrador
- Permite Baixa Automática: define se o agente cobrador ficará disponÃvel na baixa automática de tÃtulos
5. Informe os dados referentes às Moedas;
- Correção: tipo de correção da moeda
- %: percentual da correção
- Juros: tipo de juros da moeda
- Desc.: descriação da moeda
6. Selecione os Tipos de Crédito/Débito:
- Juros: tipo de juros
- Correção: tipo de correção do crédito/débito
- Desc.: descrição do crédito/débito
- Multa: tipo de multa
- Pagto. Par: pagamento parcelado
- Pagto.: tipo de pagamento
7. Selecione a Conta de Cobrança;
8. Na aba Dados Bancários preencha os dados do banco;
- Empresa: nome da empresa
- Espécie: espécie da conta
- Conta Gerencial: tipo da conta gerencial
- Carteira: descrição da carteira
- Aceite: descrição do aceite
- N° Cedente: número cedente da conta
- Dias protesto: número de dias de protesto
- Cod. Baixa: código da baixa
- Valor de cobrança: valor de cobrança
- Cred./Déb de Cob: crédito/débito de cobrança
- Uso do Banco: uso do banco
- Cred./Déb de Transf.: crédito/débito de transferência
9. Na aba Informações do boleto, preencha os dados referentes às informações do boleto;
- Local de Pgto: local de pagamento
- Obs. Cabeçalho: observação do cabeçalho
- Obs. Rodapé: observação do rodapé
- Código Cedente: cliente classificado como cedente
- Código Banco: código e descrição do banco
10. Na aba Arq. de Remessa, informe os dados do arquivo de remessa;
- Mostra Nosso Número na Remessa: define se o número de identificação será mostrado ou não na remessa
- Prefixo do TÃtulo: prefixo do tÃtulo do arquivo
- Cód. p/ Protesto: código utilizado para protesto
- 1ª Inst. Codificada: primeira instituição codificada
- Cód. p/ Não Protesto: código para não protesto
- 2ª Inst. Codificada: segunda instituição codificada
- Msg. Tarifa Bancária: mensagem da tarifa bancária
11. Se o agente cobrador for do tipo Protesto ou Cartório clique Taxa;
12. Se o agente cobrador for do tipo Banco clique Info;
13. Clique OK.