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Edição de 13h55min de 11 de outubro de 2011

Introdução

A Exportação FACTS (Financial Analysis Capabilities Through Systems), tem por objetivo enviar mensalmente, um arquivo a Fábrica com informações financeiras gerenciais e/ou contábeis da Concessionária.

Este arquivo é gerado em formato "txt".

Configurações

Como Configurar FACTS - Natureza das Contas

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

A opção Configurar Natureza das Contas tem por objetivo configurar a natureza das contas gerenciais da exportação de FACTS.

1. No menu principal, clique Arquivo, FACTS e Configurar Natureza das Contas;

2. Na janela FACTS - Natureza selecione o Grupo. Clique em TAB;

4. Selecione as contas para configurar como: CONTAS CREDORAS ou CONTAS DEVEDORAS utilizando o botão (Adicionar conta selecionada) para transferir uma a uma, ou todas de uma só vez ;

Nota:

• Para remover conta selecionada, utilize o botão (Remover conta selecionada) , e para remover todas, utilize .

5. Em seguida clique OK;

6. O sistema irá pedir Usuário e Senha de Gerente ou Supervisor para autorizar a configuração das contas. Clique OK.

Nota:

• Se digitar um Usuário diferente de gerente ou supervisor, o sistema não salva a alteração.

Exportando FACTS

Como Exportar FACTS

MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA

1. No menu principal, clique Arquivo, FACTS e Exportação FACTS;

2. Na janela FACTS - Posição Econômica e Financeira preencha o campo Mês/Ano (mm/aaaa) informando o período e selecione o Grupo financeiro;

3. O sistema informa que não existe registro de dados referente ao mês informado, clique Sim para inseri-lo;

4. Na janela FACTS - Posição Econômica e Financeira clique no botão Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

6. Em seguida clique para associar a conta do ATIVO selecionada com as contas do FACTS;

Notas:

• Para associar cada conta, basta clicar na linha e em .

• A coluna Nat. informa a natureza (credora "C", devedora "D" ou " " vazio, quando não estiver configurado).

• A coluna Acumulado mostram os valores acumulados do mês anterior.

Ex: segue abaixo a demonstração da associação da conta do ATIVO (Caixa Geral) com as contas da contabilidade (Caixa Geral).

7. Na janela Configuração das Contas do FACTS selecione a Conta Contábil e especifique se é uma conta de: Crédito, Débito, Movimentação, Saldo anterior ou Saldo final. Em seguida clique em OK;

Nota:

• As contas que aparecem com ,00, na coluna % indica que os valores podem ser rateados.

Nota:

• Existem contas contábeis que são necessários selecionar o centro de custo da conta, para isso basta clicar no botão C. Custo.

8. Em seguida, na janela FACTS - Posição Econômica e Financeira informe os valores das contas de natureza numérica para executar a função para processar os valores acumulados (anuais e mensais). Clique no botão Processar para efetuar o processamento dos dados. E em seguida clique em Salvar;

9. Registros processados. Clique OK;

10. Clique no botão para selecionar o diretório do arquivo. O nome será preenchido automaticamente, de acordo com o mês e o ano escolhidos;

11. Em seguida clique no botão Exportar para gerar o arquivo do FACTS;

12. Campos foram exportados com sucesso. Clique OK;

13. O arquivo é salvo no diretório informado na exportação;

14. Para imprimir o relatório do Grupo Financeiro clique em Imprimir;

15. Na janela FACTS - Posição Econômica e Financeira selecione o Tipo de Relatório para impressão e em seguida clique no botão Preview para visualizar. E Imprimir para imprimir;

Nota:

• No campo Tipo de Relatório ao selecionar as opções Configuração - ATIVO ou Configuração (Todos os Grupos) é possível visualizar as contas configuradas na contabilidade. Os centros de custos das contas só irão aparecem quando houver.

16. Relatório FACTS - Posição Econômica e Financeira gerado.