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	: ''Código Banco'': código e descrição do banco		: ''Código Banco'': código e descrição do banco
-	'''10.''' Na aba ''Arq. de Remessa'', informe os dados do arquivo de remessa;	+	'''10.''' Na aba '''Arq. de Remessa''', informe os dados do arquivo de remessa;
	: ''Mostra Nosso Número na Remessa'': define se o número de identificação será mostrado ou não na remessa		: ''Mostra Nosso Número na Remessa'': define se o número de identificação será mostrado ou não na remessa

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Edição de 11h40min de 19 de setembro de 2011

Introdução

A tabela Agente Cobrador tem por objetivo principal cadastrar os agentes cobradores que estarão presentes na baixa automática de títulos.

Cadastrando Agente Cobrador

Como Cadastrar Agente Cobrador

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Tabelas e Agentes Cobradores;

2. Na janela Agentes Cobradores clique no botão Incluir;

3. Preencha o Código e o Nome do agente;

4. Informe o Tipo, percentual da Multa, Disp. Venda, Permite Operação e Permite Baixa Automática;

Multa (%): percentual da multa

Disp. Venda: disponibilidade da venda

Permite Operação: define se serão efetuadas demais operações com o agente cobrador

Permite Baixa Automática: define se o agente cobrador ficará disponível na baixa automática de títulos

5. Informe os dados referentes às Moedas;

Correção: tipo de correção da moeda

%: percentual da correção

Juros: tipo de juros da moeda

Desc.: descriação da moeda

6. Selecione os Tipos de Crédito/Débito:

Juros: tipo de juros

Correção: tipo de correção do crédito/débito

Desc.: descrição do crédito/débito

Multa: tipo de multa

Pagto. Par: pagamento parcelado

Pagto.: tipo de pagamento

7. Selecione a Conta de Cobrança;

8. Na aba Dados Bancários preencha os dados do banco;

Empresa: nome da empresa

Espécie: espécie da conta

Conta Gerencial: tipo da conta gerencial

Carteira: descrição da carteira

Aceite: descrição do aceite

N° Cedente: número cedente da conta

Dias protesto: número de dias de protesto

Cod. Baixa: código da baixa

Valor de cobrança: valor de cobrança

Cred./Déb de Cob: crédito/débito de cobrança

Uso do Banco: uso do banco

Cred./Déb de Transf.: crédito/débito de transferência

9. Na aba Informações do boleto, preencha os dados referentes às informações do boleto;

Local de Pgto: local de pagamento

Obs. Cabeçalho: observação do cabeçalho

Obs. Rodapé: observação do rodapé

Código Cedente: cliente classificado como cedente

Código Banco: código e descrição do banco

10. Na aba Arq. de Remessa, informe os dados do arquivo de remessa;

Mostra Nosso Número na Remessa: define se o número de identificação será mostrado ou não na remessa

Prefixo do Título: prefixo do título do arquivo

Cód. p/ Protesto: código utilizado para protesto

1ª Inst. Codificada: primeira instituição codificada

Cód. p/ Não Protesto: código para não protesto

2ª Inst. Codificada: segunda instituição codificada

Msg. Tarifa Bancária: mensagem da tarifa bancária