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Edição de 14h39min de 1 de agosto de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Diário Auxiliar permite listar a movimentação das obrigações da empresa, informando o saldo resultante do período.
Gerando Relatório Diário Auxiliar
Como Gerar Relatório Diário Auxiliar
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique Relatórios e Diário Auxiliar;
2. Na janela Relatório - Diário Auxiliar digite o Período;
3. A numeração do relatório será conforme os critérios de encadernação do Diário Auxiliar:
-
Página Inicial - número que começará a paginação do relatório. Geralmente começa a impressão a partir da 2ª página, pois a 1ª página é capa/termo de abertura.
-
Primeira Pág. (0 p/ Contínua) - se o relatório reiniciar a contagem, este pode sugerir a numeração anterior ou recomeçar a partir do número digitado neste campo. Se definir 0 (zero), a numeração seguirá a anterior (ex: 502, 503, 504...); se definir outro valor, reiniciará a partir do número digitado.
-
Máx. Páginas - cada diário tem no máximo 500 páginas. Este campo serve para informar o limite de páginas a ser impressas. O limite máximo é 499 páginas. A partir daí, o relatório reinicia a contagem de páginas. A 500ª página é o termo de encerramento.
4. Digite o nome do título do relatório no campo Título a ser impresso no relatório;
5. Marque o Tipo da obrigação: Com NE (nota fiscal de entrada), Avulsas (obrigação cadastrada manualmente) ou Todas;
Nota:
-
A opção Mostrar créditos/débitos não pagos permite visualização dos créditos e débitos de PIS/COFINS/CSLL que ainda não foram pagos no relatório.
6. Selecione a Moeda utilizada;
7. Para selecionar o credor, clique Credor;
8. Na janela Devedores utilize os filtros de consulta: 
para selecionar um credor ou selecione o tipo do Credor ou informe o Período das obrigações vencidas dos credores. Clique TAB;
9. Aparecerá a lista de credores, clique OK;
Nota:
- para excluir credor, selecione o credor e clique Retirar. Se for realizar outra consulta, clique Limpar.
10. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Empresa;
11. Marque em quais empresas serão extraídas as informações do relatório e clique OK;
12. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Dep.;
13. Marque os departamentos da empresa e clique OK;
14. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Obrigação;
15. Marque os tipo de obrigação que aparecerão no relatório e clique OK;
16. Na janela Relatório - Diário Auxiliar clique Preview;
17. Relatório gerado. Para imprimir, clique Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Diário Auxiliar
Dados do Relatório:
Firma: nome da empresa.
Número da Inscr. Estadual.
Número do CNPJ.
Folha: numeração da página do relatório.
Data: data do lançamento da obrigação.
Nr. Obrig: número da obrigação.
Lanc.: número do lançamento da obrigação.
Vencto: data de vencimento da obrigação.
Atr.: quantidade de dias úteis em atraso do pagamento.
Credor: nome do credor.
Histórico: descrição do último movimento realizado na obrigação.
Tp: código do tipo da obrigação.
Item de Despesa: descrição da conta gerencial.
Saldo Inicial: valor total do crédito ou débito do período.
Débito: valor do débito da obrigação (liquidada).
Crédito: valor do crédito da obrigação (a pagar).
Outros: valor de outros créditos/débitos lançados na obrigação (ex: juros). Não altera o saldo.
Saldo: saldo inicial + crédito - débito.
Total em Trânsito: total das obrigações em trânsito
Resumo por Tipo de Movimento
Movimento: descrição do tipo de movimento.
Valor: total por tipo de movimento.