Operação

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== Como Realizar Operação ==
== Como Realizar Operação ==
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MÓDULO CONTAS A RECEBER
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Como Realizar Operação
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'''1.''' No menu principal clique '''Títulos''';
   
   
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1.No menu principal clique no botão Títulos;
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'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Operação''';
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3. Na janela Operação clique Incluir;
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'''3.''' Na janela ''Operação'' clique '''Incluir''';
   
   
   
   
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4. Informe Devedor que irá liquidar o(s) título(s), Agente Cobrador e Empresa;
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'''4.''' Informe '''Devedor''' que irá liquidar o(s) título(s), '''Agente Cobrador''' e '''Empresa''';
   
   
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5. Em seguida selecione o título e clique Correção;  
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'''5.''' Em seguida selecione o título e clique '''Correção''';  
   
   
   
   
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6. Na janela Alteração da Correção do Título altere o valor Juros;
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'''6.''' Na janela ''Alteração da Correção do Título'' altere o valor '''Juros''';
   
   
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Nota: é possível aumentar ou diminuir o valor de correção do título;
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* É possível aumentar ou diminuir o valor de correção do título;
   
   
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7. Clique OK;
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'''7.''' Clique '''OK''';
   
   
   
   
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8. O Pagamento Mínimo é atualizado de acordo com o valor informado no campo Juros. Clique Confirma;
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'''8.''' O Pagamento Mínimo é atualizado de acordo com o valor informado no campo Juros. Clique '''Confirma''';
   
   
   
   
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9. O Número de Operação é gerado. Selecione o título e clique Confirmar;
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'''9.''' O Número de Operação é gerado. Selecione o título e clique '''Confirmar''';
   
   
   
   
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10. Clique Incluir para incluir as formas de pagamento;
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'''10.''' Clique '''Incluir''' para incluir as formas de pagamento;
   
   
   
   
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Sempre que o tipo de documento estiver atrelado a qualquer forma de pagamento que utilize TEF, o sistema realiza o lançamento automático dos recebimentos TEF (cartões de crédito) abrindo a janela para realização do Recebimento TEF.
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<p align="justify">Sempre que o tipo de documento estiver atrelado a qualquer forma de pagamento que utilize TEF, o sistema realiza o lançamento automático dos recebimentos TEF (cartões de crédito) abrindo a janela para realização do Recebimento TEF.</p>
   
   
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12. Informe a Impressora Dual e selecione a Forma de Pagamento;
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'''12.''' Informe a '''Impressora Dual''' e selecione a '''Forma de Pagamento''';
   
   
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13. Marque o Nº de Vias TEF (Sitef). Clique em ;
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'''13.''' Marque o '''Nº de Vias TEF (Sitef)'''. Clique em ;
   
   
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Nota: o processo de Recebimento TEF também pode ser feito no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação Emissão de Cupom Fiscal.
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* O processo de Recebimento TEF também pode ser feito no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação Emissão de Cupom Fiscal.
   
   
   
   
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14. Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique OK;
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'''14.''' Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique '''OK''';
   
   
   
   
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15. Clique Imprimir para imprimir o recibo;
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'''15.''' Clique '''Imprimir''' para imprimir o recibo;
   
   
   
   
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16. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;
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'''16.''' Informe o Nº de Vias. Clique '''Preview''' para visualizar o recibo. E '''Imprimir''' para imprimir;
   
   
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Nota: ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
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* Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.
   
   
   
   
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= Funções Adicionais =
= Funções Adicionais =
== Desconfirma ==
== Desconfirma ==

Edição de 10h44min de 28 de janeiro de 2011

Tabela de conteúdo

Introdução

É no processo de Operação que o cliente liquida os títulos e negocia o valor de correção do título a ser pago, assim como determinar a forma de pagamento de cada título.

A Operação pode ser realizada tanto no módulo de Contas a Receber como no Controle Bancário.

Realizando Operação

Como Realizar Operação

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;


3. Na janela Operação clique Incluir;


4. Informe Devedor que irá liquidar o(s) título(s), Agente Cobrador e Empresa;

5. Em seguida selecione o título e clique Correção;


6. Na janela Alteração da Correção do Título altere o valor Juros;

Nota:

  • É possível aumentar ou diminuir o valor de correção do título;

7. Clique OK;


8. O Pagamento Mínimo é atualizado de acordo com o valor informado no campo Juros. Clique Confirma;


9. O Número de Operação é gerado. Selecione o título e clique Confirmar;


10. Clique Incluir para incluir as formas de pagamento;


11. Clique Confirma;


Sempre que o tipo de documento estiver atrelado a qualquer forma de pagamento que utilize TEF, o sistema realiza o lançamento automático dos recebimentos TEF (cartões de crédito) abrindo a janela para realização do Recebimento TEF.

12. Informe a Impressora Dual e selecione a Forma de Pagamento;

13. Marque o Nº de Vias TEF (Sitef). Clique em ;

Nota:

  • O processo de Recebimento TEF também pode ser feito no módulo de Emissor de Cupom Fiscal, ver documentação Emissão de Cupom Fiscal.


14. Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique OK;


15. Clique Imprimir para imprimir o recibo;


16. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;

Nota:

  • Ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.


17. Recibo gerado.

Funções Adicionais

Desconfirma

MÓDULO CONTAS A RECEBER

Desconfirma

A opção Desconfirma serve para alterar a forma de pagamento utilizada na operação.

1.No menu principal clique no botão Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Desconfirma;


4. Clique Confirma;

Nota: é possível Alterar e Excluir o título. Ao clicar em Alterar o sistema permite incluir novos títulos e realizar correções no valor do Juros.


5. Clique Alterar;


6. Altere as informações necessárias da forma de pagamento. Clique Confirma;


7. Após operação confirmada, o recibo é gerado automaticamente. Clique OK;


8. Clique Imprimir para imprimir o recibo;


9. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;

Nota: ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.


10. Recibo gerado.


Recibo

MÓDULO CONTAS A RECEBER

Recibo

É possível imprimir o Recibo também através da opção Recibo na tela de Operação.

1.No menu principal clique no botão Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Recibo;


4. Clique Imprimir para imprimir o recibo;


5. Informe o Nº de Vias. Clique Preview para visualizar o recibo. E Imprimir para imprimir;

Nota: ao clicar para imprimir o valor do recibo é automaticamente lançado na Conta do Agente Cobrador selecionado.


6. Recibo gerado.

Resultado

Resultado

1.No menu principal clique no botão Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Operação;

3. Na janela Operação informe o Nr. Operação e clique Resultado;


4. Na janela Relatório - Resultado da Operação clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimir;


5. Relatório Resultado da Operação impresso.


Dados do relatório:

Devedor: nome do devedor do título

Operação: número da operação gerada e a data em que foi gerado o título

Lanc.: número do lançamento do título

Nr./Série: número e a série do título

Agente Cobrador: nome do agente cobrador

Dt.Venc: data de vencimento do título

Dias Atr.: quantidade de dias do título em atraso

Valor Original: valor original do título

Correção: valor de correção do título

Desconto: valor do desconto dado ao título

Juros: valor de juros

Multa: valor da multa

Advogado: valor do advogado

Cartório: valor do cartório

a Pagar: valor do título a ser pago

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