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	'''Título:''' número do título		'''Título:''' número do título
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	'''Vencimento:''' data de vencimento do título		'''Vencimento:''' data de vencimento do título
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	'''Vendedor:''' nome do vendedor que realizou a venda		'''Vendedor:''' nome do vendedor que realizou a venda
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	'''Loja:''' origem da venda		'''Loja:''' origem da venda

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Edição de 08h30min de 27 de janeiro de 2011

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Realização Comunicação com Banco Cobrança Remessa 2.1 Como Realizar Comunicação com Banco Cobrança Remessa 2.2 Como Excluir Comunicação com Banco Cobrança Remessa 2.3 Funções Adcionais

Introdução

A Comunicação com o Banco Cobrança Remessa permite o envio de remessa bancária que esteja configurado o agente cobrador banco para receber arquivos de boletos emitidos ou a emitir no banco que a concessionária esteja conveniada.

Realização Comunicação com Banco Cobrança Remessa

Como Realizar Comunicação com Banco Cobrança Remessa

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique no botão Títulos;

2. Em seguida selecione as opções Comunicação com o Banco, Cobrança e Remessa;

3. Na janela Arquivo de Remessa informe a Empresa, Agente Cobrador, Período Emissão e Situação;

4. Em seguida clique no botão Alterar para informar o Nº Agente (número o agente), caso precise;

5. Clique no botão Confirmar.

Como Excluir Comunicação com Banco Cobrança Remessa

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique no botão Títulos;

2. Em seguida selecione as opções Comunicação com o Banco, Cobrança e Remessa;

3. Na janela Arquivo de Remessa, selecione os títulos a serem excluídos e clique em Excluir;

4. Confirme a exclusão clicando em Sim.

Funções Adcionais

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique no botão Títulos;

2. Em seguida selecione as opções Comunicação com o Banco, Cobrança e Remessa;

3. Na janela Arquivo de Remessa, selecione os títulos a serem exportados e clique no botão ;

4. Informe diretório e o nome do arquivo onde será salvo ou clique em Arquivo;

Nota:

• Para utilizar a integração automática, marque a opção Utilizar Integração Automática.

5. Selecione o local para exportação e digite o nome do arquivo e Salvar;

6. Clique em Exportar para exportar o arquivo;

Nota:

• O sistema grava o diretório do último arquivo processado. Assim, não é necessário informar várias vezes o diretório de um mesmo arquivo quando for processá-lo.

7. Arquivo é salvo no diretório informado na exportação;

8. Na janela Exportação clique em Relatório para visualizar o relatório de faturas emitidas;

9. Na janela Emissão de Borderô selecione a Classificação;

10. Em seguida clique em Dep. para selecionar os departamentos;

11. Selecione os departamentos e clique em OK;

12. Clique em Preview para visualizar o relatório, e Imprimir para imprimir o relatório;

13. Relatório de Títulos Emitidos gerado.

Entendendo os campos do relatório:

Título: número do título

Sacado: nome do devedor

Tp: tipos de título

Valor: valor do título

Vencimento: data de vencimento do título

Vendedor: nome do vendedor que realizou a venda

Loja: origem da venda