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:'''Código''': código do tipo de tÃtulo. | :'''Código''': código do tipo de tÃtulo. | ||
:'''Descrição''': descrição do tipo de tÃtulo. | :'''Descrição''': descrição do tipo de tÃtulo. | ||
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:'''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa. | :'''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa. | ||
:'''Responsável''': responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA. | :'''Responsável''': responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA. | ||
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:'''A Prazo %''': valor do percentual da taxa para cartão à prazo. | :'''A Prazo %''': valor do percentual da taxa para cartão à prazo. | ||
:'''Taxa''': valor da taxa para cartão a prazo. | :'''Taxa''': valor da taxa para cartão a prazo. | ||
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- | * <p align="justify">Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.</p> | + | * <p align="justify">Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos ''A Vista %/Taxa'', ''A Prazo%/Taxa''.</p> |
:'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de tÃtulo. | :'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de tÃtulo. | ||
:<p align="justify">'''Dias Compensação''': para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).</p> | :<p align="justify">'''Dias Compensação''': para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).</p> | ||
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'''5.''' Clique no botão '''Empresa''' para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa; | '''5.''' Clique no botão '''Empresa''' para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa; | ||
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* <p align="justify">Caso não haja nenhum responsável cadastrado o sistema não realiza a verificação do responsável pelo pagamento do tÃtulo de uma determinada empresa.</p> | * <p align="justify">Caso não haja nenhum responsável cadastrado o sistema não realiza a verificação do responsável pelo pagamento do tÃtulo de uma determinada empresa.</p> | ||
'''6.''' Informe '''Código''' do cliente, taxas de administração do cartão de crédito; | '''6.''' Informe '''Código''' do cliente, taxas de administração do cartão de crédito; | ||
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* <p align="justify">A taxa de administração do cartão de crédito praticada no tipo de tÃtulo é cadastrada para cada empresa. Ao processar a Baixa Automática de TÃtulos, o sistema verifica se há informações de taxa de administração configurada para a empresa do tÃtulo, caso exista a baixa será feita considerando essas configurações.</p> | * <p align="justify">A taxa de administração do cartão de crédito praticada no tipo de tÃtulo é cadastrada para cada empresa. Ao processar a Baixa Automática de TÃtulos, o sistema verifica se há informações de taxa de administração configurada para a empresa do tÃtulo, caso exista a baixa será feita considerando essas configurações.</p> | ||
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'''7.''' Clique no botão '''Ag. Cob''' para associar o(s) agente(s) cobrador(es) por empresa para o tipo de tÃtulo; | '''7.''' Clique no botão '''Ag. Cob''' para associar o(s) agente(s) cobrador(es) por empresa para o tipo de tÃtulo; | ||
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* <p align="justify">No momento de emitir a Nota Fiscal de SaÃda no módulo de Oficina, o sistema valida o agente cobrador a partir do tipo de tÃtulo gerado para a modalidade de pagamento selecionada. Caso o agente cobrador configurado para o tipo de tÃtulo não seja o mesmo selecionado na emissão da NFS de O.S. o sistema emite crÃtica informando que a nota não será emitida.</p> | * <p align="justify">No momento de emitir a Nota Fiscal de SaÃda no módulo de Oficina, o sistema valida o agente cobrador a partir do tipo de tÃtulo gerado para a modalidade de pagamento selecionada. Caso o agente cobrador configurado para o tipo de tÃtulo não seja o mesmo selecionado na emissão da NFS de O.S. o sistema emite crÃtica informando que a nota não será emitida.</p> | ||
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:'''Código''': código do tipo de tÃtulo. | :'''Código''': código do tipo de tÃtulo. | ||
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:'''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa. | :'''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa. | ||
:'''Responsável''': responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA. | :'''Responsável''': responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA. | ||
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:'''A Prazo %''': valor do percentual da taxa para cartão à prazo. | :'''A Prazo %''': valor do percentual da taxa para cartão à prazo. | ||
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* <p align="justify">'''Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.</p> | * <p align="justify">'''Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.</p> | ||
:'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de tÃtulo. | :'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de tÃtulo. | ||
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:'''Ficha Razão.''': para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. | :'''Ficha Razão.''': para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. | ||
:'''Tipo de Obrig.''': para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. | :'''Tipo de Obrig.''': para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. | ||
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* <p align="justify">Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.</p> | * <p align="justify">Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.</p> | ||
:<p align="justify">'''Ag. Cob.''': para associar o agente cobrador ao tÃtulo a ser gerado na emissão da nota fiscal na Oficina. Ao emitir a NF, o sistema verifica se o agente cobrador selecionado confere com o do tÃtulo; se for diferente, o sistema considera o agente cobrador cadastrado no tÃtulo.</p> | :<p align="justify">'''Ag. Cob.''': para associar o agente cobrador ao tÃtulo a ser gerado na emissão da nota fiscal na Oficina. Ao emitir a NF, o sistema verifica se o agente cobrador selecionado confere com o do tÃtulo; se for diferente, o sistema considera o agente cobrador cadastrado no tÃtulo.</p> | ||
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'''4.''' Na janela ''Consulta de Tipos de TÃtulos'' visualize as informações cadastradas; | '''4.''' Na janela ''Consulta de Tipos de TÃtulos'' visualize as informações cadastradas; | ||
- | ''Entendendo os campos:'' | + | <u>''Entendendo os campos:''</u> |
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- | + | :'''Código''': código do tipo de tÃtulo. | |
- | + | :'''Descrição''': descrição do tipo de tÃtulo. | |
- | + | :'''Ativo''': indica que o tipo de tÃtulo está ativo. | |
- | + | :'''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa. | |
- | + | :'''Responsável''': responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA. | |
- | + | :'''Previsão''': gera um tÃtulo de previsão (incrementando a série de um tÃtulo de mesmo número). | |
- | + | :'''Dt.Futura''': para permitir que o tÃtulo tenha data de emissão maior que a data atual | |
- | + | :'''Recebe Banco''': para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de tÃtulos. | |
- | + | :'''Verif. Limite''': verifica ou não o limite no momento da venda. | |
- | + | :'''Verif.Lib.VeÃc.''': verifica ou não a liberação do veÃculo no momento da venda. | |
- | + | :'''C/D para TÃtulo Avulso''': para informar qual será o crédito/débito para tÃtulo avulso. | |
- | + | :'''C/D para Baixa Parcial de Previsão''': para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão. | |
- | + | :'''C/D para Baixa Total de Previsão''': para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão. | |
- | + | :'''Gerar Valor Agregado de VeÃculo''': quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado. | |
- | + | :'''Grava VeÃculo no TÃtulo''': para gravar veÃculo no tÃtulo. | |
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+ | :'''A Vista %''': valor do percentual da taxa para cartão à vista. | ||
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+ | :'''A Prazo %''': valor do percentual da taxa para cartão à prazo. | ||
+ | :'''Taxa''': valor da taxa para cartão a prazo. | ||
+ | '''Nota:''' | ||
+ | * <p align="justify">'''Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.</p> | ||
+ | :'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de tÃtulo. | ||
+ | :<p align="justify">'''Dias Compensação''': para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).</p> | ||
+ | :<p align="justify">'''Tipo de Liquid''': informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de tÃtulo, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veÃculos, após a emissão da NF.</p> | ||
+ | :<p align="justify">'''Tipo de TÃtulo Gera Obrig.''': para selecionar o tipo de tÃtulo que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.</p> | ||
+ | :'''Tp.Obrig.''': para selecionar o tipo de obrigação. | ||
+ | :'''Ag.Port.''': para selecionar o agente cobrador. | ||
+ | :'''Depart.''': para selecionar o departamento. | ||
+ | :'''Nat.Op.''': para selecionar a natureza de operação. | ||
+ | :'''C.Ger.''': para selecionar a conta gerencial. | ||
+ | :<p align="justify">'''Baixa Automática na Emissão de NF de SaÃda.:/Bx. somente o valor total.''': para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de SaÃda. </p> | ||
+ | :'''Ficha Razão.''': para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. | ||
+ | :'''Tipo de Obrig.''': para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. | ||
+ | '''Nota:''' | ||
+ | * <p align="justify">Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.</p> | ||
+ | :<p align="justify">'''Ag. Cob.''': para associar o agente cobrador ao tÃtulo a ser gerado na emissão da nota fiscal na Oficina. Ao emitir a NF, o sistema verifica se o agente cobrador selecionado confere com o do tÃtulo; se for diferente, o sistema considera o agente cobrador cadastrado no tÃtulo.</p> | ||
+ | :<p align="justify">'''Créd/Déb. de Adiantamento''': para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do tÃtulo. O campo lista apenas os créditos e débitos do controle bancário que possuem crédito e débito de tÃtulos e ficha razão.</p> | ||
+ | :<u>'''Nota''':</u> | ||
+ | * <p align="justify">Ao informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de tÃtulo, possibilita alterar a forma de pagamento da proposta de veÃculos, após a emissão da Nota Fiscal.</p> | ||
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'''5.''' Clique '''Voltar'''. | '''5.''' Clique '''Voltar'''. | ||
Edição de 11h01min de 26 de janeiro de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Tabela Tipos de TÃtulos tem por objetivo cadastrar os tipos de tÃtulos a serem usadas nas obrigações a serem pagas, como: notas fiscais presentes nos módulos de Balcão, Estoque, Oficina e VeÃculos.
Utilizando Tabela Tipos de TÃtulos
Incluindo Tipos de TÃtulos
1. No menu principal clique no botão Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de TÃtulos;
3. Na janela Tipos de TÃtulos clique no botão Incluir;
4. Na janela Inclusão de Tipos de TÃtulos informe o Código e Descrição;
Entendendo os campos:
- Código: código do tipo de tÃtulo.
- Descrição: descrição do tipo de tÃtulo.
- Ativo: indica que o tipo de tÃtulo está ativo.
- Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa.
- Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA.
- Previsão: gera um tÃtulo de previsão (incrementando a série de um tÃtulo de mesmo número).
- Dt.Futura: para permitir que o tÃtulo tenha data de emissão maior que a data atual
- Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de tÃtulos.
- Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda.
- Verif.Lib.VeÃc.: verifica ou não a liberação do veÃculo no momento da venda.
- C/D para TÃtulo Avulso: serve para informar qual será o crédito/débito para tÃtulo avulso.
C/D para Baixa Parcial de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
C/D para Baixa Total de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
- Gerar Valor Agregado de VeÃculo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.
- Grava VeÃculo no TÃtulo: para gravar veÃculo no tÃtulo.
Baixa Automática
- Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática.
- A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista.
- Taxa: valor da taxa para cartão à vista.
- A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo.
- Taxa: valor da taxa para cartão a prazo.
Nota:
-
Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.
- Grupo: para selecionar o grupo do tipo de tÃtulo.
Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).
Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de tÃtulo, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veÃculos, após a emissão da NF.
Tipo de TÃtulo Gera Obrig.: para selecionar o tipo de tÃtulo que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.
- Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação.
- Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador.
- Depart.: para selecionar o departamento.
- Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação.
- C.Ger.: para selecionar a conta gerencial.
Baixa Automática na Emissão de NF de SaÃda.:/Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de SaÃda.
- Ficha Razão.: serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas.
- Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas.
- Nota:
-
Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.
Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do TÃtulo: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do tÃtulo. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de tÃtulos e ficha razão.
5. Clique no botão Empresa para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa;
Nota:
-
Caso não haja nenhum responsável cadastrado o sistema não realiza a verificação do responsável pelo pagamento do tÃtulo de uma determinada empresa.
6. Informe Código do cliente, taxas de administração do cartão de crédito;
Nota:
-
A taxa de administração do cartão de crédito praticada no tipo de tÃtulo é cadastrada para cada empresa. Ao processar a Baixa Automática de TÃtulos, o sistema verifica se há informações de taxa de administração configurada para a empresa do tÃtulo, caso exista a baixa será feita considerando essas configurações.
-
Para definir se o valor da taxa de administração do cartão de crédito seja lançado de forma automática na inclusão do tÃtulo, basta selecionar na coluna Lança Tx. de Adm. a opção "Sim" e informar a o Perc. de Adm. ou Tx. de Adm.(a vista e a prazo) para que o tipo de tÃtulo calcule e inclua automaticamente a taxa de administração do cartão de crédito. Caso a opção "Não" seja selecionada o valor da taxa de administração de cartão de crédito não será lançada de forma automática na inclusão do tÃtulo.
7. Clique no botão Ag. Cob para associar o(s) agente(s) cobrador(es) por empresa para o tipo de tÃtulo;
Nota:
-
No momento de emitir a Nota Fiscal de SaÃda no módulo de Oficina, o sistema valida o agente cobrador a partir do tipo de tÃtulo gerado para a modalidade de pagamento selecionada. Caso o agente cobrador configurado para o tipo de tÃtulo não seja o mesmo selecionado na emissão da NFS de O.S. o sistema emite crÃtica informando que a nota não será emitida.
8. Clique em OK.
Alterando Tipos de TÃtulos
1. No menu principal clique no botão Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de TÃtulos;
3. Na janela Tipos de TÃtulos clique no botão Alterar;
4. Na janela Alteração de Tipos de TÃtulos altere as informações necessárias;
Entendendo os campos:
- Código: código do tipo de tÃtulo.
- Descrição: descrição do tipo de tÃtulo.
- Ativo: indica que o tipo de tÃtulo está ativo.
- Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa.
- Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA.
- Previsão: gera um tÃtulo de previsão (incrementando a série de um tÃtulo de mesmo número).
- Dt.Futura: para permitir que o tÃtulo tenha data de emissão maior que a data atual
- Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de tÃtulos.
- Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda.
- Verif.Lib.VeÃc.: verifica ou não a liberação do veÃculo no momento da venda.
- C/D para TÃtulo Avulso: para informar qual será o crédito/débito para tÃtulo avulso.
- C/D para Baixa Parcial de Previsão: para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
- C/D para Baixa Total de Previsão: para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
- Gerar Valor Agregado de VeÃculo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.
- Grava VeÃculo no TÃtulo: para gravar veÃculo no tÃtulo.
Baixa Automática
- Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática.
- A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista.
- Taxa: valor da taxa para cartão à vista.
- A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo.
- Taxa: valor da taxa para cartão a prazo.
Nota:
-
Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.
- Grupo: para selecionar o grupo do tipo de tÃtulo.
Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).
Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de tÃtulo, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veÃculos, após a emissão da NF.
Tipo de TÃtulo Gera Obrig.: para selecionar o tipo de tÃtulo que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.
- Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação.
- Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador.
- Depart.: para selecionar o departamento.
- Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação.
- C.Ger.: para selecionar a conta gerencial.
Baixa Automática na Emissão de NF de SaÃda.:/Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de SaÃda.
- Ficha Razão.: para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas.
- Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas.
Nota:
-
Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.
Ag. Cob.: para associar o agente cobrador ao tÃtulo a ser gerado na emissão da nota fiscal na Oficina. Ao emitir a NF, o sistema verifica se o agente cobrador selecionado confere com o do tÃtulo; se for diferente, o sistema considera o agente cobrador cadastrado no tÃtulo.
Créd/Déb. de Adiantamento: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do tÃtulo. O campo lista apenas os créditos e débitos do controle bancário que possuem crédito e débito de tÃtulos e ficha razão.
- Nota:
-
Ao informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de tÃtulo, possibilita alterar a forma de pagamento da proposta de veÃculos, após a emissão da Nota Fiscal.
5. Clique OK.
Consultando Tipos de TÃtulos
1. No menu principal clique no botão Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de TÃtulos;
3. Na janela Tipos de TÃtulos clique no botão Consultar;
4. Na janela Consulta de Tipos de TÃtulos visualize as informações cadastradas;
Entendendo os campos:
- Código: código do tipo de tÃtulo.
- Descrição: descrição do tipo de tÃtulo.
- Ativo: indica que o tipo de tÃtulo está ativo.
- Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado tÃtulo numa determinada empresa.
- Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA.
- Previsão: gera um tÃtulo de previsão (incrementando a série de um tÃtulo de mesmo número).
- Dt.Futura: para permitir que o tÃtulo tenha data de emissão maior que a data atual
- Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de tÃtulos.
- Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda.
- Verif.Lib.VeÃc.: verifica ou não a liberação do veÃculo no momento da venda.
- C/D para TÃtulo Avulso: para informar qual será o crédito/débito para tÃtulo avulso.
- C/D para Baixa Parcial de Previsão: para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
- C/D para Baixa Total de Previsão: para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
- Gerar Valor Agregado de VeÃculo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.
- Grava VeÃculo no TÃtulo: para gravar veÃculo no tÃtulo.
Baixa Automática
- Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática.
- A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista.
- Taxa: valor da taxa para cartão à vista.
- A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo.
- Taxa: valor da taxa para cartão a prazo.
Nota:
-
Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.
- Grupo: para selecionar o grupo do tipo de tÃtulo.
Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).
Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de tÃtulo, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veÃculos, após a emissão da NF.
Tipo de TÃtulo Gera Obrig.: para selecionar o tipo de tÃtulo que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.
- Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação.
- Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador.
- Depart.: para selecionar o departamento.
- Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação.
- C.Ger.: para selecionar a conta gerencial.
Baixa Automática na Emissão de NF de SaÃda.:/Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de SaÃda.
- Ficha Razão.: para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas.
- Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas.
Nota:
-
Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.
Ag. Cob.: para associar o agente cobrador ao tÃtulo a ser gerado na emissão da nota fiscal na Oficina. Ao emitir a NF, o sistema verifica se o agente cobrador selecionado confere com o do tÃtulo; se for diferente, o sistema considera o agente cobrador cadastrado no tÃtulo.
Créd/Déb. de Adiantamento: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do tÃtulo. O campo lista apenas os créditos e débitos do controle bancário que possuem crédito e débito de tÃtulos e ficha razão.
- Nota:
-
Ao informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de tÃtulo, possibilita alterar a forma de pagamento da proposta de veÃculos, após a emissão da Nota Fiscal.
5. Clique Voltar.
Excluindo Tipos de TÃtulos
1. No menu principal clique no botão Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de TÃtulos;
3. Na janela Tipos de TÃtulos clique no botão Excluir;
4. Clique Sim para excluir o tipo de tÃtulo.