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Edição de 10h06min de 26 de janeiro de 2011

Introdução

A Tabela Tipos de Títulos tem por objetivo cadastrar os tipos de títulos a serem usadas nas obrigações a serem pagas, como: notas fiscais presentes nos módulos de Balcão, Estoque, Oficina e Veículos.

Utilizando Tabela Tipos de Títulos

Incluindo Tipos de Títulos

1. No menu principal clique no botão Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;

3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Incluir;

4. Na janela Inclusão de Tipos de Títulos informe o Código e Descrição;

Entendendo os campos:

Código: código do tipo de título.

Descrição: descrição do tipo de título.

Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa.

Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA.

Previsão: gera um título de previsão (incrementando a série de um título de mesmo número).

Dt.Futura: para permitir que o título tenha data de emissão maior que a data atual

Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de títulos.

Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda.

Verif.Lib.Veíc.: verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda.

C/D para Título Avulso: serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso.

C/D para Baixa Parcial de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.

C/D para Baixa Total de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.

Gerar Valor Agregado de Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.

Grava Veículo no Título: para gravar veículo no título.

Baixa Automática

Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática.

A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista.

Taxa: valor da taxa para cartão à vista.

A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo.

Taxa: valor da taxa para cartão a prazo.

Nota: caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.

Grupo: para selecionar o grupo do tipo de título.

Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).

Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.

Tipo de Título Gera Obrig.: para selecionar o tipo de título que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.

Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação.

Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador.

Depart.: para selecionar o departamento.

Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação.

C.Ger.: para selecionar a conta gerencial.

Baixa Automática na Emissão de NF de Saída.:/Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída.

Ficha Razão.: serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas.

Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas.

Nota: ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.

Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.

5. Clique no botão Empresa para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa;

Nota: caso não haja nenhum responsável cadastrado o sistema não realiza a verificação do responsável pelo pagamento do título de uma determinada empresa.

6. Informe Código do cliente, taxas de administração do cartão de crédito;

Nota:

• A taxa de administração do cartão de crédito praticada no tipo de título é cadastrada para cada empresa. Ao processar a Baixa Automática de Títulos, o sistema verifica se há informações de taxa de administração configurada para a empresa do título, caso exista a baixa será feita considerando essas configurações.

• Para definir se o valor da taxa de administração do cartão de crédito seja lançado de forma automática na inclusão do título, basta selecionar na coluna Lança Tx. de Adm. a opção "Sim" e informar a o Perc. de Adm. ou Tx. de Adm.(a vista e a prazo) para que o tipo de título calcule e inclua automaticamente a taxa de administração do cartão de crédito. Caso a opção "Não" seja selecionada o valor da taxa de administração de cartão de crédito não será lançada de forma automática na inclusão do título.

7. Clique no botão Ag. Cob para associar o(s) agente(s) cobrador(es) por empresa para o tipo de título;

Nota:

• No momento de emitir a Nota Fiscal de Saída no módulo de Oficina, o sistema valida o agente cobrador a partir do tipo de título gerado para a modalidade de pagamento selecionada. Caso o agente cobrador configurado para o tipo de título não seja o mesmo selecionado na emissão da NFS de O.S. o sistema emite crítica informando que a nota não será emitida.

8. Clique em OK.

Alterando Tipos de Títulos

1. No menu principal clique no botão Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;

3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Alterar;

4. Na janela Alteração de Tipos de Títulos altere as informações necessárias;

Entendendo os campos:

Código: código do tipo de título. Descrição: descrição do tipo de título. Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa. Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA. Previsão: gera um título de previsão (incrementando a série de um título de mesmo número). Dt.Futura: para permitir que o título tenha data de emissão maior que a data atual Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de títulos. Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda. Verif.Lib.Veíc.: verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda. C/D para Título Avulso: para informar qual será o crédito/débito para título avulso. C/D para Baixa Parcial de Previsão: para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão. C/D para Baixa Total de Previsão: para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão. Gerar Valor Agregado de Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado. Grava Veículo no Título: para gravar veículo no título.

Baixa Automática Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática. A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista. Taxa: valor da taxa para cartão à vista. A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo. Taxa: valor da taxa para cartão a prazo. Nota: caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa. Grupo: para selecionar o grupo do tipo de título. Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos). Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF. Tipo de Título Gera Obrig.: para selecionar o tipo de título que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento. Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação. Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador. Depart.: para selecionar o departamento. Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação. C.Ger.: para selecionar a conta gerencial. Baixa Automática na Emissão de NF de Saída.:/Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída. Ficha Razão.: para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. Nota: ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas. Ag. Cob.: para associar o agente cobrador ao título a ser gerado na emissão da nota fiscal na Oficina. Ao emitir a NF, o sistema verifica se o agente cobrador selecionado confere com o do título; se for diferente, o sistema considera o agente cobrador cadastrado no título. Créd/Déb. de Adiantamento: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apenas os créditos e débitos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão. Nota: ao informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilita alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da Nota Fiscal.

5. Clique OK.

Consultando Tipos de Títulos

1. No menu principal clique no botão Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;

3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Consultar;

4. Na janela Consulta de Tipos de Títulos visualize as informações cadastradas;

Entendendo os campos:

Código: código do tipo de título. Descrição: descrição do tipo de título. Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa. Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA. Previsão: gera um título de previsão (incrementando a série de um título de mesmo número). Dt.Futura: para permitir que o título tenha data de emissão maior que a data atual Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de títulos. Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda. Verif.Lib.Veíc.: verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda. C/D para Título Avulso: para informar qual será o crédito/débito para título avulso. C/D para Baixa Parcial de Previsão: para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão. C/D para Baixa Total de Previsão: para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão. Gerar Valor Agregado de Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado. Grava Veículo no Título: para gravar veículo no título.

Baixa Automática Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática. A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista. Taxa: valor da taxa para cartão à vista. A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo. Taxa: valor da taxa para cartão a prazo. Nota: caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa. Grupo: para selecionar o grupo do tipo de título. Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos). Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF. Tipo de Título Gera Obrig.: para selecionar o tipo de título que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento. Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação. Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador. Depart.: para selecionar o departamento. Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação. C.Ger.: para selecionar a conta gerencial. Baixa Automática na Emissão de NF de Saída.:/Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída. Ficha Razão.: para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. Nota: ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas. Créd/Déb. de Adiantamento: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apenas os créditos e débitos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão. Ag. Cob.: para associar o agente cobrador ao título a ser gerado na emissão da nota fiscal na Oficina. Ao emitir a NF, o sistema verifica se o agente cobrador selecionado confere com o do título; se for diferente, o sistema considera o agente cobrador cadastrado no título. Nota: ao informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilita alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da Nota Fiscal.

5. Clique Voltar.

Excluindo Tipos de Títulos

1. No menu principal clique no botão Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;

3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Excluir;

4. Clique Sim para excluir o tipo de título.