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-	[[Arquivo:Cobrancawf12.jpg]]	+	'''Loja''': estabelecimento em que foi realizada a transação.

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Edição atual tal como 16h05min de 4 de novembro de 2021

Como gerar remessa bancária para envio a Banco

Introdução

O processo de Cobrança permite o envio da remessa bancária no qual o banco conveniado pela concessionária deverá estar apto à receber o arquivo contendo boletos emitidos ou a emitir.

Ainda é possível visualizar o relatório contendo os títulos enviados ao banco.

Configuração

Arquivos de Pagamento e Cobrança - Padrão CNAB240

Remessa de Cobrança

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique Comunicação Bancária, Remessa e Cobrança;

2. Informe os filtros disponibilizados para pesquisar os lançamentos. Em seguida, clique Consultar;

3. Selecione os lançamentos a serem exportados. Utilize a opção Marcar/Desmarcar Todos;

4. Clique em Gerar;

5. Arquivo gerado e disponível para download;

6. Após o download, o arquivo denominado COBRANCAXXXXXXXXXXXXXX será disponibilizado para acesso em seu navegador;

7. Layout do arquivo da exportação Cobrança;

8. Após a exportação, o sistema disponibiliza o relatório contendo os títulos enviados ao banco. Clique Imprimir para visualiza-lo;

9. Relatório de Títulos Enviados ao Banco em modo de exibição.

Observação:

• Utilize as opções para configurar, salvar e imprimir a página visualizada.

Dados do Relatório:

Títulos: código do título.

Banco / Ag / Conta Sacado: dados de identificação bancária juntamente com o nome do cliente.

TP: tipo de título.

Valor: valor da transação.

Venc.: data de vencimento do título.

Vendedor: vendedor responsável pela comercialização dos itens pertencentes ao título.

Loja: estabelecimento em que foi realizada a transação.