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:'''Ativo''': indica que o tipo de título está ativo. | :'''Ativo''': indica que o tipo de título está ativo. | ||
- | '''''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut''''' | + | <span style="color:blue">'''''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut'''''</span> |
:'''Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa. | :'''Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa. | ||
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:'''Verif.Lib.Veíc.''': verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda. | :'''Verif.Lib.Veíc.''': verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda. | ||
- | '''C/D para Título Avulso''': serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso. | + | <span style="color:blue">'''C/D para Título Avulso''':</span> serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso. |
- | <p align="justify">'''C/D para Baixa Parcial de Previsão''': serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> | + | <p align="justify"><span style="color:blue">'''C/D para Baixa Parcial de Previsão''':</span> serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> |
- | <p align="justify">'''C/D para Baixa Total de Previsão''': serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> | + | <p align="justify"><span style="color:blue">'''C/D para Baixa Total de Previsão''':</span> serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> |
:'''Gerar Valor Agregado de Veículo''': quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado. | :'''Gerar Valor Agregado de Veículo''': quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado. | ||
:'''Grava Veículo no Título''': para gravar veículo no título. | :'''Grava Veículo no Título''': para gravar veículo no título. | ||
- | '''''Baixa Automática''''' | + | <span style="color:blue">'''''Baixa Automática'''''</span> |
:'''Créd/Déb''': crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática. | :'''Créd/Déb''': crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática. | ||
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:'''Taxa''': valor da taxa para cartão a prazo. | :'''Taxa''': valor da taxa para cartão a prazo. | ||
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
- | * <p align="justify">Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos ''A Vista %/Taxa'', ''A Prazo%/Taxa''.</p> | + | * <p align="justify">Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito (configurações realizadas através do botão ''Empresa'') para cada empresa, o sistema considera os campos ''A Vista %/Taxa'', ''A Prazo%/Taxa''.</p> |
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:'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de título. | :'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de título. | ||
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:<p align="justify">'''Tipo de Liquid''': informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.</p> | :<p align="justify">'''Tipo de Liquid''': informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.</p> | ||
- | '''''Grupo Cheque Devolvido''''' | + | <span style="color:blue">'''''Importação Cartão de Crédito'''''</span> |
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+ | :'''Parcela''': para cadastrar a taxa administrativa por parcela. | ||
+ | :'''Bandeira''': para cadastrar a administradora do cartão. | ||
+ | :<p align="justify">'''Arq. de baixa possui valor líq. do título.''': para identificar se o arquivo de retorno de baixa dos títulos de cartão de crédito possui ou não o valor líquido ou taxa administrativa cobrada.</p> | ||
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+ | <span style="color:blue">'''''Grupo Cheque Devolvido'''''</span> | ||
:<p align="justify">'''Negativa o Cliente''': para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo ''Cheque Devolvido''. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.</p> | :<p align="justify">'''Negativa o Cliente''': para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo ''Cheque Devolvido''. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.</p> | ||
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:'''C.Ger.''': para selecionar a conta gerencial. | :'''C.Ger.''': para selecionar a conta gerencial. | ||
- | '''''Baixa Automática na Emissão de NF de Saída''''' | + | <span style="color:blue">'''''Baixa Automática na Emissão de NF de Saída'''''</span> |
- | :<p align="justify">'''Bx. somente o valor total.''': para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída.</p> | + | :<p align="justify">'''Bx. somente o valor total.''': para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da [[Nota Fiscal de Saída]].</p> |
+ | :<p align="justify">'''Bx. Obrigação da proposta''': para baixar automaticamente a obrigação da proposta com o título gerado pela [[Ordem de Serviço | O.S]]. Desta forma, o sistema realiza o encontro de contas automático da obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Para isto, cadastrar um tipo de obrigação, na [[Tabela Tipos de Obrigações | tabela Tipos de Obrigações]]; associar este tipo de obrigação a um serviço adicional, na ''tabela de Serviços Adicionais''; cadastrar um tipo de título e nele marcar o checkbox ''Bx.Obrigação da proposta'', definir o ''Tipo de Obrig.'' e marcar a opção ''Grava Veículo no Título'', nesta tabela; associar o tipo de obrigação a uma condição de pagamento, na tabela ''Condições de Pagamento'' para que a Obrigação do serviço adicional na proposta e o Título da Ordem de Serviço sejam gerados. ''Vale ressaltar que a baixa automática do título gerado pela OS com a obrigação da proposta só será realizada se: for o mesmo valor, para o mesmo veículo, para a mesma obrigação gerada''.</p> | ||
:'''Ficha Razão.''': serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. | :'''Ficha Razão.''': serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. | ||
:'''Tipo de Obrig.''': para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. | :'''Tipo de Obrig.''': para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. | ||
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* <p align="justify">Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.</p> | * <p align="justify">Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.</p> | ||
- | <p align="justify">'''Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título''': para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.</p> | + | <p align="justify"><span style="color:blue">'''Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título''':</span> para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.</p> |
+ | <span style="color:blue">'''''SPED PIS/COFINS'''''</span> | ||
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+ | :<p align="justify">'''Considerar Tipo de Título''': ao marcar esta opção, o tipo de título será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
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+ | :<p align="justify">'''Conta Gerencial''': para especificar a conta gerencial do PIS/COFINS que possui tributação a ser considerada no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]] (não necessariamente a mesma conta onde serão sempre lançados os títulos criados com este tipo de título, basta que possua a tributação desejada).</p> | ||
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[[Arquivo:Tabtipostitulos3.jpg]] | [[Arquivo:Tabtipostitulos3.jpg]] | ||
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'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
* <p align="justify">Caso não haja nenhum responsável cadastrado o sistema não realiza a verificação do responsável pelo pagamento do título de uma determinada empresa.</p> | * <p align="justify">Caso não haja nenhum responsável cadastrado o sistema não realiza a verificação do responsável pelo pagamento do título de uma determinada empresa.</p> | ||
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- | ''' | + | [[Arquivo:Chamado668746_imagem1.jpg]] |
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+ | '''7.''' Informe o '''Código''' do cliente ou clique em [[Arquivo:Tabtipostitulos16.jpg]] para selecionar; | ||
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+ | <p align="justify">'''8.''' No campo '''Lança Tx. de Adm.''' defina se o valor da taxa de administração do cartão de crédito é lançado de forma automática na inclusão do título (''Sim'') ou (''Não'') para que seja selecionado o valor da taxa de administração de cartão de crédito não será lançada de forma automática na inclusão do título. ''Caso gere taxa de administração defina o percentual ou o valor da taxa, através do botão [[Arquivo:Tabtipostitulos16.jpg]], na coluna "Taxa Adm"'';</p> | ||
+ | |||
+ | <p align="justify">'''9.''' Na coluna '''C/D para Título Avulso''' configure o crédito/débito para título avulso por empresa, assim, o tipo de título poderá ser contabilizado em uma ou mais empresas.</p> | ||
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+ | [[Arquivo:Chamado668746_imagem1.jpg]] | ||
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+ | <p align="justify">'''10.''' Na coluna '''Taxa Adm.''' clique em [[Arquivo:Tabtipostitulos16.jpg]] para definir a data de '''Vigência''' e as taxas de administração do cartão de crédito (''Taxa a vista %'', ''Taxa a prazo %'', ''Taxa a vista (R$)'' e ''Taxa a prazo (R$)'');</p> | ||
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'''Notas:''' | '''Notas:''' | ||
+ | * <p align="justify">Na tela de ''Cadastro de Taxas por Empresa'' é possível incluir, alterar e excluir as configurações das taxas de acordo com a empresa e o tipo de título previamente selecionados.</p> | ||
+ | |||
+ | ::'''''Observação 1:''''' O sistema não aceita inclusão/alteração onde nenhuma data de vigência seja informada. | ||
+ | ::<p align="justify">'''''Observação 2:''''' Caso informe apenas a data de vigência e não informe as taxas de administração do cartão de crédito, o sistema considera as taxas iguais à zero.</p> | ||
+ | ::<p align="justify">'''''Observação 3:''''' É possível configurar diversas taxas simultaneamente, desde que elas não possuam a mesma data de vigência, pois o sistema não permite que seja cadastrada uma mesma data de vigência para uma mesma empresa e um mesmo tipo de título.</p> | ||
+ | * <p align="justify">Para aplicar a mesma configuração para todas as empresas, deve deixar essas configurações internas (botão ''Empresa'') em branco e informar os valores apenas na configuração externa (configurações da ''Baixa Automática'', na tela de ''Tipos de Títulos'').</p> | ||
+ | |||
* <p align="justify">A taxa de administração do cartão de crédito praticada no tipo de título é cadastrada para cada empresa. Ao processar a Baixa Automática de Títulos, o sistema verifica se há informações de taxa de administração configurada para a empresa do título, caso exista a baixa será feita considerando essas configurações.</p> | * <p align="justify">A taxa de administração do cartão de crédito praticada no tipo de título é cadastrada para cada empresa. Ao processar a Baixa Automática de Títulos, o sistema verifica se há informações de taxa de administração configurada para a empresa do título, caso exista a baixa será feita considerando essas configurações.</p> | ||
- | + | ||
- | * <p align="justify">Para definir se o valor da taxa de administração do cartão de crédito seja lançado de forma automática na inclusão do título, basta selecionar na coluna ''Lança Tx. de Adm.'' a opção "''Sim''" e informar a o | + | * <p align="justify">Para definir se o valor da taxa de administração do cartão de crédito seja lançado de forma automática na inclusão do título, basta selecionar na coluna ''Lança Tx. de Adm.'' a opção "''Sim''" e informar a o ''percentual e taxa de administração'' (''Taxa a vista %'', ''Taxa a prazo %'', ''Taxa a vista (R$)'' e ''Taxa a prazo (R$)'') para que o tipo de título calcule e inclua automaticamente a taxa de administração do cartão de crédito. Caso a opção "Não" seja selecionado o valor da taxa de administração de cartão de crédito não será lançada de forma automática na inclusão do título.</p> |
[[Arquivo:Tabtipostitulos4.jpg]] | [[Arquivo:Tabtipostitulos4.jpg]] | ||
- | + | ||
- | '''7.''' Clique no botão '''Ag. Cob''' para associar o(s) agente(s) cobrador(es) por empresa para o tipo de título; | + | <p align="justify">As configurações da '''''Parcela''''' e da '''''Bandeira''''' serão utilizadas na baixa automática pelo robô da integração bancária, quando o título da venda não for localizado e no arquivo não tiver o valor líquido ou a taxa administrativa. A partir da administradora, será localizado o tipo de título, a taxa administrativa para cálculo do valor líquido e consequentemente a localização do lançamento controlado. Conforme itens '''7''' e '''8''':</p> |
+ | |||
+ | '''8.''' Clique no botão '''Parcela''' para cadastrar a taxa administrativa por parcela; | ||
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+ | '''Nota:''' | ||
+ | * <p align="justify">O campo '''Até''' é para indicar até X parcelas será cobrado '''x''' campo '''Valor''' por venda, que pode ser percentual ou valor fixo (campo '''Tipo''').</p> | ||
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+ | [[Arquivo:Tabtipostitulos12.jpg]] | ||
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+ | '''9.''' Clique no botão '''Bandeira''' para cadastrar a administradora do cartão; | ||
+ | |||
+ | '''Nota:''' | ||
+ | * <p align="justify">O campo '''Bandeira Cartão''' serve para configurar a bandeira do cartão e o '''Tp. Venda''' para informar o tipo de venda ''Crédito'' ou ''Débito''.</p> | ||
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+ | [[Arquivo:Tabtipostitulos13.jpg]] | ||
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+ | '''10.''' Clique no botão '''Ag. Cob''' para associar o(s) agente(s) cobrador(es) por empresa para o tipo de título; | ||
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
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[[Arquivo:Tabtipostitulos5.jpg]] | [[Arquivo:Tabtipostitulos5.jpg]] | ||
- | ''' | + | '''11.''' Clique em '''OK.''' |
[[Arquivo:Tabtipostitulos3.jpg]] | [[Arquivo:Tabtipostitulos3.jpg]] | ||
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:'''Ativo''': indica que o tipo de título está ativo. | :'''Ativo''': indica que o tipo de título está ativo. | ||
- | '''''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut''''' | + | <span style="color:blue">'''''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut'''''</span> |
:'''Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa. | :'''Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa. | ||
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:'''Verif.Lib.Veíc.''': verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda. | :'''Verif.Lib.Veíc.''': verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda. | ||
- | '''C/D para Título Avulso''': serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso. | + | <span style="color:blue">'''C/D para Título Avulso''':</span> serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso. |
- | <p align="justify">'''C/D para Baixa Parcial de Previsão''': serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> | + | <p align="justify"><span style="color:blue">'''C/D para Baixa Parcial de Previsão''':</span> serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> |
- | <p align="justify">'''C/D para Baixa Total de Previsão''': serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> | + | <p align="justify"><span style="color:blue">'''C/D para Baixa Total de Previsão''':</span> serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> |
:'''Gerar Valor Agregado de Veículo''': quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado. | :'''Gerar Valor Agregado de Veículo''': quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado. | ||
:'''Grava Veículo no Título''': para gravar veículo no título. | :'''Grava Veículo no Título''': para gravar veículo no título. | ||
- | '''''Baixa Automática''''' | + | <span style="color:blue">'''''Baixa Automática'''''</span> |
:'''Créd/Déb''': crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática. | :'''Créd/Déb''': crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática. | ||
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'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
* <p align="justify">Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos ''A Vista %/Taxa'', ''A Prazo%/Taxa''.</p> | * <p align="justify">Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos ''A Vista %/Taxa'', ''A Prazo%/Taxa''.</p> | ||
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:'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de título. | :'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de título. | ||
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:<p align="justify">'''Tipo de Liquid''': informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.</p> | :<p align="justify">'''Tipo de Liquid''': informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.</p> | ||
- | '''''Grupo Cheque Devolvido''''' | + | <span style="color:blue">'''''Importação Cartão de Crédito'''''</span> |
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+ | :'''Parcela''': para cadastrar a taxa administrativa por parcela. | ||
+ | :'''Bandeira''': para cadastrar a administradora do cartão. | ||
+ | :<p align="justify">'''Arq. de baixa possui valor líq. do título.''': para identificar se o arquivo de retorno de baixa dos títulos de cartão de crédito possui ou não o valor líquido ou taxa administrativa cobrada.</p> | ||
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+ | <span style="color:blue">'''''Grupo Cheque Devolvido'''''</span> | ||
:<p align="justify">'''Negativa o Cliente''': para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo ''Cheque Devolvido''. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.</p> | :<p align="justify">'''Negativa o Cliente''': para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo ''Cheque Devolvido''. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.</p> | ||
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:'''C.Ger.''': para selecionar a conta gerencial. | :'''C.Ger.''': para selecionar a conta gerencial. | ||
- | '''''Baixa Automática na Emissão de NF de Saída''''' | + | <span style="color:blue">'''''Baixa Automática na Emissão de NF de Saída'''''</span> |
- | :<p align="justify">'''Bx. somente o valor total.''': para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída.</p> | + | :<p align="justify">'''Bx. somente o valor total.''': para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da [[Nota Fiscal de Saída]].</p> |
+ | :<p align="justify">'''Bx. Obrigação da proposta''': para baixar automaticamente a obrigação da proposta com o título gerado pela [[Ordem de Serviço | O.S]]. Desta forma, o sistema realiza o encontro de contas automático da obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Para isto, cadastrar um tipo de obrigação, na [[Tabela Tipos de Obrigações | tabela Tipos de Obrigações]]; associar este tipo de obrigação a um serviço adicional, na ''tabela de Serviços Adicionais''; cadastrar um tipo de título e nele marcar o checkbox ''Bx.Obrigação da proposta'', definir o ''Tipo de Obrig.'' e marcar a opção ''Grava Veículo no Título'', nesta tabela; associar o tipo de obrigação a uma condição de pagamento, na tabela ''Condições de Pagamento'' para que a Obrigação do serviço adicional na proposta e o Título da Ordem de Serviço sejam gerados. ''Vale ressaltar que a baixa automática do título gerado pela OS com a obrigação da proposta só será realizada se: for o mesmo valor, para o mesmo veículo, para a mesma obrigação gerada''.</p> | ||
:'''Ficha Razão.''': serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. | :'''Ficha Razão.''': serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. | ||
:'''Tipo de Obrig.''': para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. | :'''Tipo de Obrig.''': para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. | ||
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* <p align="justify">Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.</p> | * <p align="justify">Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.</p> | ||
- | <p align="justify">'''Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título''': para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.</p> | + | <p align="justify"><span style="color:blue">'''Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título''':</span> para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.</p> |
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+ | <span style="color:blue">'''''SPED PIS/COFINS'''''</span> | ||
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+ | :<p align="justify">'''Considerar Tipo de Título''': ao marcar esta opção, o tipo de título será considerado no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]].</p> | ||
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+ | :<p align="justify">'''Conta Gerencial''': para especificar a conta gerencial do PIS/COFINS que possui tributação a ser considerada no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]] (não necessariamente a mesma conta onde serão sempre lançados os títulos criados com este tipo de título, basta que possua a tributação desejada).</p> | ||
'''5.''' Clique '''OK'''. | '''5.''' Clique '''OK'''. | ||
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:'''Ativo''': indica que o tipo de título está ativo. | :'''Ativo''': indica que o tipo de título está ativo. | ||
- | '''''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut''''' | + | <span style="color:blue">'''''Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut'''''</span> |
:'''Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa. | :'''Empresa''': para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa. | ||
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:'''Verif.Lib.Veíc.''': verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda. | :'''Verif.Lib.Veíc.''': verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda. | ||
- | '''C/D para Título Avulso''': serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso. | + | <span style="color:blue">'''C/D para Título Avulso''':</span> serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso. |
- | <p align="justify">'''C/D para Baixa Parcial de Previsão''': serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> | + | <p align="justify"><span style="color:blue">'''C/D para Baixa Parcial de Previsão''':</span> serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> |
- | <p align="justify">'''C/D para Baixa Total de Previsão''': serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> | + | <p align="justify"><span style="color:blue">'''C/D para Baixa Total de Previsão''':</span> serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção ''Previsão''.</p> |
:'''Gerar Valor Agregado de Veículo''': quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado. | :'''Gerar Valor Agregado de Veículo''': quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado. | ||
:'''Grava Veículo no Título''': para gravar veículo no título. | :'''Grava Veículo no Título''': para gravar veículo no título. | ||
- | '''''Baixa Automática''''' | + | <span style="color:blue">'''''Baixa Automática'''''</span> |
:'''Créd/Déb''': crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática. | :'''Créd/Déb''': crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática. | ||
Linha 235: | Linha 292: | ||
'''Nota:''' | '''Nota:''' | ||
* <p align="justify">Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos ''A Vista %/Taxa'', ''A Prazo%/Taxa''.</p> | * <p align="justify">Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos ''A Vista %/Taxa'', ''A Prazo%/Taxa''.</p> | ||
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:'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de título. | :'''Grupo''': para selecionar o grupo do tipo de título. | ||
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:<p align="justify">'''Tipo de Liquid''': informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.</p> | :<p align="justify">'''Tipo de Liquid''': informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.</p> | ||
- | '''''Grupo Cheque Devolvido''''' | + | <span style="color:blue">'''''Importação Cartão de Crédito'''''</span> |
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+ | :'''Parcela''': para cadastrar a taxa administrativa por parcela. | ||
+ | :'''Bandeira''': para cadastrar a administradora do cartão. | ||
+ | :<p align="justify">'''Arq. de baixa possui valor líq. do título.''': para identificar se o arquivo de retorno de baixa dos títulos de cartão de crédito possui ou não o valor líquido ou taxa administrativa cobrada.</p> | ||
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+ | <span style="color:blue">'''''Grupo Cheque Devolvido'''''</span> | ||
:<p align="justify">'''Negativa o Cliente''': para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo ''Cheque Devolvido''. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.</p> | :<p align="justify">'''Negativa o Cliente''': para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo ''Cheque Devolvido''. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.</p> | ||
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:'''C.Ger.''': para selecionar a conta gerencial. | :'''C.Ger.''': para selecionar a conta gerencial. | ||
- | '''''Baixa Automática na Emissão de NF de Saída''''' | + | <span style="color:blue">'''''Baixa Automática na Emissão de NF de Saída'''''</span> |
- | :<p align="justify">'''Bx. somente o valor total.''': para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída.</p> | + | :<p align="justify">'''Bx. somente o valor total.''': para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da [[Nota Fiscal de Saída]].</p> |
+ | :<p align="justify">'''Bx. Obrigação da proposta''': para baixar automaticamente a obrigação da proposta com o título gerado pela [[Ordem de Serviço | O.S]]. Desta forma, o sistema realiza o encontro de contas automático da obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Para isto, cadastrar um tipo de obrigação, na [[Tabela Tipos de Obrigações | tabela Tipos de Obrigações]]; associar este tipo de obrigação a um serviço adicional, na ''tabela de Serviços Adicionais''; cadastrar um tipo de título e nele marcar o checkbox ''Bx.Obrigação da proposta'', definir o ''Tipo de Obrig.'' e marcar a opção ''Grava Veículo no Título'', nesta tabela; associar o tipo de obrigação a uma condição de pagamento, na tabela ''Condições de Pagamento'' para que a Obrigação do serviço adicional na proposta e o Título da Ordem de Serviço sejam gerados. ''Vale ressaltar que a baixa automática do título gerado pela OS com a obrigação da proposta só será realizada se: for o mesmo valor, para o mesmo veículo, para a mesma obrigação gerada''.</p> | ||
:'''Ficha Razão.''': serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. | :'''Ficha Razão.''': serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas. | ||
:'''Tipo de Obrig.''': para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. | :'''Tipo de Obrig.''': para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas. | ||
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* <p align="justify">Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.</p> | * <p align="justify">Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.</p> | ||
- | <p align="justify">'''Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título''': para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.</p> | + | <p align="justify"><span style="color:blue">'''Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título''':</span> para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.</p> |
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+ | <span style="color:blue">'''''SPED PIS/COFINS'''''</span> | ||
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+ | :<p align="justify">'''Conta Gerencial''': para especificar a conta gerencial do PIS/COFINS que possui tributação a ser considerada no [[SPED PIS/COFINS (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED PIS/COFINS]] (não necessariamente a mesma conta onde serão sempre lançados os títulos criados com este tipo de título, basta que possua a tributação desejada).</p> | ||
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Edição atual tal como 11h04min de 3 de agosto de 2017
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Tabela Tipos de Títulos tem por objetivo cadastrar os tipos de títulos a serem usadas nas obrigações a serem pagas, como: notas fiscais presentes nos módulos de Balcão, Estoque, Oficina e Veículos.
Utilizando Tabela Tipos de Títulos
Incluindo Tipos de Títulos
1. No menu principal clique no botão Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;
3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Incluir;
4. Na janela Inclusão de Tipos de Títulos informe o Código e Descrição;
Entendendo os campos:
- Código: código do tipo de título.
- Descrição: descrição do tipo de título.
- Ativo: indica que o tipo de título está ativo.
Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut
- Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa.
- Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA.
- Previsão: gera um título de previsão (incrementando a série de um título de mesmo número).
- Dt.Futura: para permitir que o título tenha data de emissão maior que a data atual
- Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de títulos.
- Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda.
- Verif.Lib.Veíc.: verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda.
C/D para Título Avulso: serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso.
C/D para Baixa Parcial de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
C/D para Baixa Total de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
- Gerar Valor Agregado de Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.
- Grava Veículo no Título: para gravar veículo no título.
Baixa Automática
- Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática.
- A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista.
- Taxa: valor da taxa para cartão à vista.
- A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo.
- Taxa: valor da taxa para cartão a prazo.
Nota:
-
Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito (configurações realizadas através do botão Empresa) para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.
- Grupo: para selecionar o grupo do tipo de título.
Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).
Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.
Importação Cartão de Crédito
- Parcela: para cadastrar a taxa administrativa por parcela.
- Bandeira: para cadastrar a administradora do cartão.
Arq. de baixa possui valor líq. do título.: para identificar se o arquivo de retorno de baixa dos títulos de cartão de crédito possui ou não o valor líquido ou taxa administrativa cobrada.
Grupo Cheque Devolvido
Negativa o Cliente: para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo Cheque Devolvido. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.
- Motivo Nega: para selecionar o motivo da negativação do tipo Cheque Devolvido.
Tipo de Título Gera Obrig.: para selecionar o tipo de título que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.
- Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação.
- Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador.
- Depart.: para selecionar o departamento.
- Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação.
- C.Ger.: para selecionar a conta gerencial.
Baixa Automática na Emissão de NF de Saída
Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída.
Bx. Obrigação da proposta: para baixar automaticamente a obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Desta forma, o sistema realiza o encontro de contas automático da obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Para isto, cadastrar um tipo de obrigação, na tabela Tipos de Obrigações; associar este tipo de obrigação a um serviço adicional, na tabela de Serviços Adicionais; cadastrar um tipo de título e nele marcar o checkbox Bx.Obrigação da proposta, definir o Tipo de Obrig. e marcar a opção Grava Veículo no Título, nesta tabela; associar o tipo de obrigação a uma condição de pagamento, na tabela Condições de Pagamento para que a Obrigação do serviço adicional na proposta e o Título da Ordem de Serviço sejam gerados. Vale ressaltar que a baixa automática do título gerado pela OS com a obrigação da proposta só será realizada se: for o mesmo valor, para o mesmo veículo, para a mesma obrigação gerada.
- Ficha Razão.: serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas.
- Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas.
Nota:
-
Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.
Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.
SPED PIS/COFINS
Considerar Tipo de Título: ao marcar esta opção, o tipo de título será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial do PIS/COFINS que possui tributação a ser considerada no SPED PIS/COFINS (não necessariamente a mesma conta onde serão sempre lançados os títulos criados com este tipo de título, basta que possua a tributação desejada).
5. Clique no botão Empresa para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa;
Nota:
-
Caso não haja nenhum responsável cadastrado o sistema não realiza a verificação do responsável pelo pagamento do título de uma determinada empresa.
7. Informe o Código do cliente ou clique em para selecionar;
8. No campo Lança Tx. de Adm. defina se o valor da taxa de administração do cartão de crédito é lançado de forma automática na inclusão do título (Sim) ou (Não) para que seja selecionado o valor da taxa de administração de cartão de crédito não será lançada de forma automática na inclusão do título. Caso gere taxa de administração defina o percentual ou o valor da taxa, através do botão , na coluna "Taxa Adm";
9. Na coluna C/D para Título Avulso configure o crédito/débito para título avulso por empresa, assim, o tipo de título poderá ser contabilizado em uma ou mais empresas.
10. Na coluna Taxa Adm. clique em para definir a data de Vigência e as taxas de administração do cartão de crédito (Taxa a vista %, Taxa a prazo %, Taxa a vista (R$) e Taxa a prazo (R$));
Notas:
-
Na tela de Cadastro de Taxas por Empresa é possível incluir, alterar e excluir as configurações das taxas de acordo com a empresa e o tipo de título previamente selecionados.
- Observação 1: O sistema não aceita inclusão/alteração onde nenhuma data de vigência seja informada.
Observação 2: Caso informe apenas a data de vigência e não informe as taxas de administração do cartão de crédito, o sistema considera as taxas iguais à zero.
Observação 3: É possível configurar diversas taxas simultaneamente, desde que elas não possuam a mesma data de vigência, pois o sistema não permite que seja cadastrada uma mesma data de vigência para uma mesma empresa e um mesmo tipo de título.
-
Para aplicar a mesma configuração para todas as empresas, deve deixar essas configurações internas (botão Empresa) em branco e informar os valores apenas na configuração externa (configurações da Baixa Automática, na tela de Tipos de Títulos).
-
A taxa de administração do cartão de crédito praticada no tipo de título é cadastrada para cada empresa. Ao processar a Baixa Automática de Títulos, o sistema verifica se há informações de taxa de administração configurada para a empresa do título, caso exista a baixa será feita considerando essas configurações.
-
Para definir se o valor da taxa de administração do cartão de crédito seja lançado de forma automática na inclusão do título, basta selecionar na coluna Lança Tx. de Adm. a opção "Sim" e informar a o percentual e taxa de administração (Taxa a vista %, Taxa a prazo %, Taxa a vista (R$) e Taxa a prazo (R$)) para que o tipo de título calcule e inclua automaticamente a taxa de administração do cartão de crédito. Caso a opção "Não" seja selecionado o valor da taxa de administração de cartão de crédito não será lançada de forma automática na inclusão do título.
As configurações da Parcela e da Bandeira serão utilizadas na baixa automática pelo robô da integração bancária, quando o título da venda não for localizado e no arquivo não tiver o valor líquido ou a taxa administrativa. A partir da administradora, será localizado o tipo de título, a taxa administrativa para cálculo do valor líquido e consequentemente a localização do lançamento controlado. Conforme itens 7 e 8:
8. Clique no botão Parcela para cadastrar a taxa administrativa por parcela;
Nota:
-
O campo Até é para indicar até X parcelas será cobrado x campo Valor por venda, que pode ser percentual ou valor fixo (campo Tipo).
9. Clique no botão Bandeira para cadastrar a administradora do cartão;
Nota:
-
O campo Bandeira Cartão serve para configurar a bandeira do cartão e o Tp. Venda para informar o tipo de venda Crédito ou Débito.
10. Clique no botão Ag. Cob para associar o(s) agente(s) cobrador(es) por empresa para o tipo de título;
Nota:
-
No momento de emitir a Nota Fiscal de Saída no módulo de Oficina, o sistema valida o agente cobrador a partir do tipo de título gerado para a modalidade de pagamento selecionada. Caso o agente cobrador configurado para o tipo de título não seja o mesmo selecionado na emissão da NFS de O.S. o sistema emite crítica informando que a nota não será emitida.
11. Clique em OK.
Alterando Tipos de Títulos
1. No menu principal clique no botão Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;
3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Alterar;
4. Na janela Alteração de Tipos de Títulos altere as informações necessárias;
Entendendo os campos:
- Código: código do tipo de título.
- Descrição: descrição do tipo de título.
- Ativo: indica que o tipo de título está ativo.
Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut
- Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa.
- Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA.
- Previsão: gera um título de previsão (incrementando a série de um título de mesmo número).
- Dt.Futura: para permitir que o título tenha data de emissão maior que a data atual
- Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de títulos.
- Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda.
- Verif.Lib.Veíc.: verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda.
C/D para Título Avulso: serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso.
C/D para Baixa Parcial de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
C/D para Baixa Total de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
- Gerar Valor Agregado de Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.
- Grava Veículo no Título: para gravar veículo no título.
Baixa Automática
- Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática.
- A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista.
- Taxa: valor da taxa para cartão à vista.
- A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo.
- Taxa: valor da taxa para cartão a prazo.
Nota:
-
Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.
- Grupo: para selecionar o grupo do tipo de título.
Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).
Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.
Importação Cartão de Crédito
- Parcela: para cadastrar a taxa administrativa por parcela.
- Bandeira: para cadastrar a administradora do cartão.
Arq. de baixa possui valor líq. do título.: para identificar se o arquivo de retorno de baixa dos títulos de cartão de crédito possui ou não o valor líquido ou taxa administrativa cobrada.
Grupo Cheque Devolvido
Negativa o Cliente: para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo Cheque Devolvido. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.
- Motivo Nega: para selecionar o motivo da negativação do tipo Cheque Devolvido.
Tipo de Título Gera Obrig.: para selecionar o tipo de título que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.
- Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação.
- Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador.
- Depart.: para selecionar o departamento.
- Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação.
- C.Ger.: para selecionar a conta gerencial.
Baixa Automática na Emissão de NF de Saída
Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída.
Bx. Obrigação da proposta: para baixar automaticamente a obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Desta forma, o sistema realiza o encontro de contas automático da obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Para isto, cadastrar um tipo de obrigação, na tabela Tipos de Obrigações; associar este tipo de obrigação a um serviço adicional, na tabela de Serviços Adicionais; cadastrar um tipo de título e nele marcar o checkbox Bx.Obrigação da proposta, definir o Tipo de Obrig. e marcar a opção Grava Veículo no Título, nesta tabela; associar o tipo de obrigação a uma condição de pagamento, na tabela Condições de Pagamento para que a Obrigação do serviço adicional na proposta e o Título da Ordem de Serviço sejam gerados. Vale ressaltar que a baixa automática do título gerado pela OS com a obrigação da proposta só será realizada se: for o mesmo valor, para o mesmo veículo, para a mesma obrigação gerada.
- Ficha Razão.: serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas.
- Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas.
Nota:
-
Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.
Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.
SPED PIS/COFINS
Considerar Tipo de Título: ao marcar esta opção, o tipo de título será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial do PIS/COFINS que possui tributação a ser considerada no SPED PIS/COFINS (não necessariamente a mesma conta onde serão sempre lançados os títulos criados com este tipo de título, basta que possua a tributação desejada).
5. Clique OK.
Consultando Tipos de Títulos
1. No menu principal clique no botão Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;
3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Consultar;
4. Na janela Consulta de Tipos de Títulos visualize as informações cadastradas;
Entendendo os campos:
- Código: código do tipo de título.
- Descrição: descrição do tipo de título.
- Ativo: indica que o tipo de título está ativo.
Inf. Resp. por Pagto/Bx.Aut
- Empresa: para cadastrar o responsável pelo pagamento de um determinado título numa determinada empresa.
- Responsável: responsável pelo pagamento. Ex.: cartão de crédito onde o responsável é a VISA.
- Previsão: gera um título de previsão (incrementando a série de um título de mesmo número).
- Dt.Futura: para permitir que o título tenha data de emissão maior que a data atual
- Recebe Banco: para habilitar ou não Banco/Agência/Conta na tela de títulos.
- Verif. Limite: verifica ou não o limite no momento da venda.
- Verif.Lib.Veíc.: verifica ou não a liberação do veículo no momento da venda.
C/D para Título Avulso: serve para informar qual será o crédito/débito para título avulso.
C/D para Baixa Parcial de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
C/D para Baixa Total de Previsão: serve para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Previsão.
- Gerar Valor Agregado de Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.
- Grava Veículo no Título: para gravar veículo no título.
Baixa Automática
- Créd/Déb: crédito/débito da taxa de administração do cartão de crédito usado na tela de baixa automática.
- A Vista %: valor do percentual da taxa para cartão à vista.
- Taxa: valor da taxa para cartão à vista.
- A Prazo %: valor do percentual da taxa para cartão à prazo.
- Taxa: valor da taxa para cartão a prazo.
Nota:
-
Caso não haja configuração de taxas de administração do cartão de crédito para cada empresa, o sistema considera os campos A Vista %/Taxa, A Prazo%/Taxa.
- Grupo: para selecionar o grupo do tipo de título.
Dias Compensação: para definir a data em que o valor vai entrar no fluxo de caixa. A data informada tem por objetivo alimentar a planilha do Fluxo de Caixa do IGE (Indicadores de Gerenciais Executivos).
Tipo de Liquid: informar o tipo de liquidação a ser utilizado no tipo de título, possibilitando alterar a forma de pagamento da proposta de veículos, após a emissão da NF.
Importação Cartão de Crédito
- Parcela: para cadastrar a taxa administrativa por parcela.
- Bandeira: para cadastrar a administradora do cartão.
Arq. de baixa possui valor líq. do título.: para identificar se o arquivo de retorno de baixa dos títulos de cartão de crédito possui ou não o valor líquido ou taxa administrativa cobrada.
Grupo Cheque Devolvido
Negativa o Cliente: para permitir negativar o cliente no momento da inserção de um título do tipo Cheque Devolvido. Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente.
- Motivo Nega: para selecionar o motivo da negativação do tipo Cheque Devolvido.
Tipo de Título Gera Obrig.: para selecionar o tipo de título que gera obrigação. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.
- Tp.Obrig.: para selecionar o tipo de obrigação.
- Ag.Port.: para selecionar o agente cobrador.
- Depart.: para selecionar o departamento.
- Nat.Op.: para selecionar a natureza de operação.
- C.Ger.: para selecionar a conta gerencial.
Baixa Automática na Emissão de NF de Saída
Bx. somente o valor total.: para definir se somente o valor total deve ser baixado automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Saída.
Bx. Obrigação da proposta: para baixar automaticamente a obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Desta forma, o sistema realiza o encontro de contas automático da obrigação da proposta com o título gerado pela O.S. Para isto, cadastrar um tipo de obrigação, na tabela Tipos de Obrigações; associar este tipo de obrigação a um serviço adicional, na tabela de Serviços Adicionais; cadastrar um tipo de título e nele marcar o checkbox Bx.Obrigação da proposta, definir o Tipo de Obrig. e marcar a opção Grava Veículo no Título, nesta tabela; associar o tipo de obrigação a uma condição de pagamento, na tabela Condições de Pagamento para que a Obrigação do serviço adicional na proposta e o Título da Ordem de Serviço sejam gerados. Vale ressaltar que a baixa automática do título gerado pela OS com a obrigação da proposta só será realizada se: for o mesmo valor, para o mesmo veículo, para a mesma obrigação gerada.
- Ficha Razão.: serve para informar a ficha razão que deverá ser utilizada para realizar o encontro de contas.
- Tipo de Obrig.: para informar o tipo de obrigação que será utilizado para realizar o encontro de contas.
Nota:
-
Ao realizar encontro de contas automático de Nota Fiscal de Peças e Serviços, o sistema verifica se existe saldo na ficha razão ou se existe alguma obrigação para o tipo informado que possa ser utilizada para fazer encontro de contas.
Gerar Adiant. de Veic. na Baixa do Título: para informar o crédito/débito que será usado no lançamento a ser gerado na baixa do título. O campo lista apena os créditos do controle bancário que possuem crédito e débito de títulos e ficha razão.
SPED PIS/COFINS
Considerar Tipo de Título: ao marcar esta opção, o tipo de título será considerado no SPED PIS/COFINS.
Conta Gerencial: para especificar a conta gerencial do PIS/COFINS que possui tributação a ser considerada no SPED PIS/COFINS (não necessariamente a mesma conta onde serão sempre lançados os títulos criados com este tipo de título, basta que possua a tributação desejada).
5. Clique Voltar.
Excluindo Tipos de Títulos
1. No menu principal clique no botão Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Tipos de Títulos;
3. Na janela Tipos de Títulos clique no botão Excluir;
4. Clique Sim para excluir o tipo de título.