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Edição de 11h46min de 31 de julho de 2017

Introdução

Integração\Posição Financeira\Exportação, Plano de Contas ou Quadros- a P.E.F. (Posição Econômica e Financeira da Fiat) tem a funcionalidade de enviar informações contábeis e gerenciais para o D.G.R. (Desempenho e Gestão da Rede) através de dados originados pelo sistema Dealernet Workflow.

• O DGR é um instrumento que tem como objetivo captar, validar e gerenciar a informações geradas na exportação da P.E.F. cuja rotina deve ser executada mensalmente.

O que foi feito

Quadros

• Os quadros pertencentes a P.E.F. são as subdivisões do D.G.R. definidas pela montadora, carregados e disponibilizados automaticamente no banco padrão. O acesso para simples conferência será pelo menu: Integração\Posição Financeira\Quadros. Ao qual poderá ser verificado na figura abaixo:

• Subdivisões do D.G.R. definidas pela montadora:

Plano de Contas

• A configuração do Plano de Contas será realizada através do menu: Integração\Posição Financeira\Plano de Contas

• Clique no botão Alterar/ manutenção (), conforme figura abaixo:

• Cada Quadro possuirá contas com detalhes importantes a serem observados.

Entenda as Colunas:

- Conta – número da conta interna D.G.R. (montadora);

- Descrição – descrição da conta D.G.R. (montadora);

- Ordem – definição do plano conforme cadastro da montadora. Confirma a ordem que será exibida cada conta de cada quadro;

- Conta Pai – conta de destino do saldo constante dessa conta (origem). O tipo de dado dessa conta de destino será Soma Filhas;

- Sinal – determina se a conta será positiva, negativa ou ambos os sinais. Essa configuração terá ação direta no cálculo para obter o resultado das fórmulas contidas em contas com o tipo de dado Soma Filhas;

- Acumula – define se o campo deve acumular: Sim – acumula o valor do mês corrente para o mês seguinte; Não – não se aplica o acúmulo; Zero – Zera o mês corrente e acumula do mês anterior (aplicados a saldo inicial).

- Tipo de Dado – classificação da conta, a qual poderá ser:

Contábil – dados originados e extraídos do Balancete Patrimonial;

Agrupamento – informações do Resumo de Compras – Sintético;

Pagar – informações do Relatório Resumo Geral de Títulos a Pagar;

Receber – informações do Relatório Resumo Geral de Títulos a Receber;

Digitado – digitação livre;

Soma Filhas – totalizará o saldo das contas que possui a mesma Conta Pai associada;

Fórmula – o sistema realizará o cálculo conforme fórmula pré-determinada;

Acessórios/ Produtos – informações dos Relatórios Resumo Movimentação de estoque e Resumo de Peças;

Veículos – informações do Relatório Movimento de Veículos;

Gerencial – dados originados e extraídos do Plano de Contas Gerencial;

Oficina – informações dos Relatórios Resultado Geral da Oficina, Passagens por Setor, O.S.’s abertas e Fechamento da Oficina – R.P.V.O.1 .

• A configuração do tipo de dado aponta a origem da informação, ou seja, o direcionamento para recolher as mesmas.

• Natureza Contábil – define a característica da conta contábil, se devedora ou credora. Atentar quanto a seguinte informação: conta do ativo terá natureza devedora, do passivo credora. Porém, existe a possibilidade de contas redutoras que terão a lógica contrária. Ex.: Depreciação – conta do ativo redutora com natureza credora.

Obs.:

• Importante atentar na configuração dos quadros que se faz necessário a seleção do flag das contas, confirmar, processar o quadro (quando houver configurações), salvar e exportar.

Exportação

• A Exportação é o processo pelo qual se configura as contas, imprime, processa, salva e gera o arquivo em XML para envio a Montadora.

• Na janela da exportação é possível ter acesso as seguintes informações:

Mês/ Ano – período a ser determinado para obtenção dos dados, validação e envio a montadora;

Quadro – são as subdivisões do D.G.R., onde cada quadro possuirá as devidas contas e configurações;

Filtro Seleção – aponta a empresa pela qual poderá ser processado, validado e gerado o arquivo;

Exportar (cabeçalho) – seleciona o formato do arquivo e a modalidade de envio;

Conta – dados em linhas com características específicas a serem configuradas no botão ;

Imprimir – gera o quadro previamente selecionado com todas as informações contidas no mesmo;

Processar – efetua a atualização das informações (contábeis e gerenciais) presentes nas configurações do Dealernet Workflow;

Salvar – grava os dados configurados e processados, calculando as fórmulas das contas;

Exportar (rodapé) – gera o arquivo com todos os dados configurados e salvos para o envio ao ambiente Web do D.G.R. Serão exportados todos os dados pertencentes as empresas que possuírem o mesmo CNPJ (raiz), matriz e filial.

Configuração das Contas

• A configuração das contas poderá ser realizada através do botão . A inserção dos filtros dependerá do tipo de dado associado a conta e de acordo com cada quadro.

Balanço Patrimonial

• Esse quadro traz informações contábeis em sua totalidade. Em virtude disso, todas as contas devem ser classificadas com o tipo de dado contábil.

O relatório utilizado para conciliação e validação dos dados será o Balancete Patrimonial.

• Serão exibidas todas as contas contábeis para o devido mapeamento. Selecione a conta desejada.

• Configure a conta que deverá trazer o saldo do Tipo “Saldo Final”, ao lado terá o campo C.C. (Centro de Custo) que classifica as contas por centro de custo, se necessário. Clique no botão .

• Classifique as contas se necessário.

Demonstrativo de Resultado Consolidado

• Esse quadro gera informações diante de fórmulas presentes na sua parte inicial e configurações de contas por departamento que serão do tipo de dado: veículos e contábil.

• O relatório utilizado para conciliação desse quadro será o Balancete por Centro de Resultado.

• As contas estarão disponíveis para o devido mapeamento por departamento. Na configuração das contas veículo serão apresentadas as seguintes opções:

Tipo de Valor – determina o valor como: Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Saldo Final, Receitas, Deduções e se Quantidade;

Tipo Pessoa – seleciona a classificação da pessoa: Física, Concessionária, Montadora, Transportadora, Jurídica, Seguradora, Governo;

Natureza Operação – seleciona a natureza utilizada para que o sistema possa carregar os dados da conta;

Estoque – através do flag marca o estoque a ser considerado para gerar os dados;

Segmento de mercado – direciona se: Cliente Balcão, Oficina, Veículo, Vendas...dentre outros;

Tipo de Família – configura a família pertencente ao veículo de acordo com o departamento.

Demonstrativo de Resultados – Ponto de Venda

• Aplique a mesma metodologia utilizada no Quadro Demonstrativo de Resultado Consolidado. A única atenção ao preenchimento será o direcionamento a um ponto de venda da concessionária, ou seja, será enviada a montadora por loja.

Análise Contas Patrimoniais – Contas a Receber

• Esse quadro apresenta dados do tipo contas a receber na sua totalidade. Para conciliação será utilizado o relatório Resumo Geral de Títulos a Receber e se faz necessário ter as contas devidamente analisadas: contábil x gerencial, antes de gerar o quadro.

• Serão mapeadas por departamentos e grupos. Vencidos e a Vencer, com os seguintes critérios:

- Até 30 dias – dados a receber com até 30 dias em referência ao período solicitado no quadro;

- De 31 a 60 dias – dados a receber no intervalo de 31 a 60 dias em referência ao período solicitado no quadro;

- De 60 a 90 dias – dados a receber no intervalo de 60 a 90 dias em referência ao período solicitado no quadro;

- Mais de 90 dias – dados a receber com mais 90 dias em referência ao período solicitado no quadro.

• Nos filtros demonstrados abaixo pode-se configurar a origem da conta, o tipo, o período, a conta gerencial, o tipo de título e o departamento.

• Importante observar que o Tipo terá relação direta com o Período.

• Quando for necessário configurar dados Vencidos marque a opção Valor e determine o período desejado. E caso seja um dado a vencer marque o tipo A Vencer e determine consequentemente o período desejado.

Análise Contas Patrimoniais – Estoque de Veículos

• Esse quadro apresenta informações relacionadas em sua totalidade ao tipo de dado Veículos. O relatório utilizado para conciliação será o relatório Movimento de Veículos.

• Poderá ser configurada as seguintes informações: Tipo de Valor, Quantidade (marcar esse flag), Tipo Pessoa, Natureza de Operação, Estoque, Segmento de Mercado e Tipo de Família.

Análise Contas Patrimoniais – Estoque Peças Acessórios e Produtos Diversos

• Esse quadro apresenta tipo de dado Acessórios/Produtos em sua totalidade. Os relatórios utilizados para conciliação serão o Resumo de Movimentação de Estoque e o Resumo de Peças.

• A configuração consiste nos seguintes itens: Tipo de Valor, Tipo Pessoa, Tipo de Produto, Natureza de Operação e Segmento de Mercado. Com as seguintes subdivisões: Estoque Inicial, Compras, Custo de Vendas e Estoque Final (calculado por fórmula).