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Edição de 09h24min de 31 de julho de 2017
Tabela de conteúdo |
Introdução
Integração\Posição Financeira\Exportação, Plano de Contas ou Quadros- a P.E.F. (Posição Econômica e Financeira da Fiat) tem a funcionalidade de enviar informações contábeis e gerenciais para o D.G.R. (Desempenho e Gestão da Rede) através de dados originados pelo sistema Dealernet Workflow.
- O DGR é um instrumento que tem como objetivo captar, validar e gerenciar a informações geradas na exportação da P.E.F. cuja rotina deve ser executada mensalmente.
O que foi feito
Quadros
- Os quadros pertencentes a P.E.F. são as subdivisões do D.G.R. definidas pela montadora, carregados e disponibilizados automaticamente no banco padrão. O acesso para simples conferência será pelo menu: Integração\Posição Financeira\Quadros. Ao qual poderá ser verificado na figura abaixo:
- Subdivisões do D.G.R. definidas pela montadora:
Plano de Contas
- A configuração do Plano de Contas será realizada através do menu: Integração\Posição Financeira\Plano de Contas
- Clique no botão Alterar/ manutenção (
), conforme figura abaixo:
- Cada Quadro possuirá contas com detalhes importantes a serem observados.
- Entenda as Colunas:
- Conta – número da conta interna D.G.R. (montadora);
- Descrição – descrição da conta D.G.R. (montadora);
- Ordem – definição do plano conforme cadastro da montadora. Confirma a ordem que será exibida cada conta de cada quadro;
- Conta Pai – conta de destino do saldo constante dessa conta (origem). O tipo de dado dessa conta de destino será Soma Filhas;
- Sinal – determina se a conta será positiva, negativa ou ambos os sinais. Essa configuração terá ação direta no cálculo para obter o resultado das fórmulas contidas em contas com o tipo de dado Soma Filhas;
- Acumula – define se o campo deve acumular: Sim – acumula o valor do mês corrente para o mês seguinte; Não – não se aplica o acúmulo; Zero – Zera o mês corrente e acumula do mês anterior (aplicados a saldo inicial).
- Tipo de Dado – classificação da conta, a qual poderá ser:
Contábil – dados originados e extraÃdos do Balancete Patrimonial;
Agrupamento – informações do Resumo de Compras – Sintético;
Pagar – informações do Relatório Resumo Geral de TÃtulos a Pagar;
Receber – informações do Relatório Resumo Geral de TÃtulos a Receber;
Digitado – digitação livre;
Soma Filhas – totalizará o saldo das contas que possui a mesma Conta Pai associada;
Fórmula – o sistema realizará o cálculo conforme fórmula pré-determinada;
Acessórios/ Produtos – informações dos Relatórios Resumo Movimentação de estoque e Resumo de Peças;
VeÃculos – informações do Relatório Movimento de VeÃculos;
Gerencial – dados originados e extraÃdos do Plano de Contas Gerencial;
Oficina – informações dos Relatórios Resultado Geral da Oficina, Passagens por Setor, O.S.’s abertas e Fechamento da Oficina – R.P.V.O.1 .
- A configuração do tipo de dado aponta a origem da informação, ou seja, o direcionamento para recolher as mesmas.
- Natureza Contábil – define a caracterÃstica da conta contábil, se devedora ou credora. Atentar quanto a seguinte informação: conta do ativo terá natureza devedora, do passivo credora. Porém, existe a possibilidade de contas redutoras que terão a lógica contrária. Ex.: Depreciação – conta do ativo redutora com natureza credora.
Obs.:
• Importante atentar na configuração dos quadros que se faz necessário a seleção do flag das contas, confirmar, processar o quadro (quando houver configurações), salvar e exportar.
Exportação
- A Exportação é o processo pelo qual se configura as contas, imprime, processa, salva e gera o arquivo em XML para envio a Montadora.
- Na janela da exportação é possÃvel ter acesso as seguintes informações:
Mês/ Ano – perÃodo a ser determinado para obtenção dos dados, validação e envio a montadora;
Quadro – são as subdivisões do D.G.R., onde cada quadro possuirá as devidas contas e configurações;
Filtro Seleção – aponta a empresa pela qual poderá ser processado, validado e gerado o arquivo;
Exportar (cabeçalho) – seleciona o formato do arquivo e a modalidade de envio;
Conta – dados em linhas com caracterÃsticas especÃficas a serem configuradas no botão
;Imprimir – gera o quadro previamente selecionado com todas as informações contidas no mesmo;
Processar – efetua a atualização das informações (contábeis e gerenciais) presentes nas configurações do Dealernet Workflow;
Salvar – grava os dados configurados e processados, calculando as fórmulas das contas;
Exportar (rodapé) – gera o arquivo com todos os dados configurados e salvos para o envio ao ambiente Web do D.G.R. Serão exportados todos os dados pertencentes as empresas que possuÃrem o mesmo CNPJ (raiz), matriz e filial.
Configuração das Contas
- A configuração das contas poderá ser realizada através do botão . A inserção dos filtros dependerá do tipo de dado associado a conta e de acordo com cada quadro.
Balanço Patrimonial
- Esse quadro traz informações contábeis em sua totalidade. Em virtude disso, todas as contas devem ser classificadas com o tipo de dado contábil.
O relatório utilizado para conciliação e validação dos dados será o Balancete Patrimonial.
- Serão exibidas todas as contas contábeis para o devido mapeamento. Selecione a conta desejada.
- Configure a conta que deverá trazer o saldo do Tipo “Saldo Finalâ€, ao lado terá o campo C.C. (Centro de Custo) que classifica as contas por centro de custo, se necessário. Clique no botão .
- Classifique as contas se necessário.
Demonstrativo de Resultado Consolidado
- Esse quadro gera informações diante de fórmulas presentes na sua parte inicial e configurações de contas por departamento que serão do tipo de dado: veÃculos e contábil.
- O relatório utilizado para conciliação desse quadro será o Balancete por Centro de Resultado.
- As contas estarão disponÃveis para o devido mapeamento por departamento. Na configuração das contas veÃculo serão apresentadas as seguintes opções:
- Tipo de Valor – determina o valor como: Saldo Inicial, Entradas, SaÃdas, Saldo Final, Receitas, Deduções e se Quantidade;
- Tipo Pessoa – seleciona a classificação da pessoa: FÃsica, Concessionária, Montadora, Transportadora, JurÃdica, Seguradora, Governo;
- Natureza Operação – seleciona a natureza utilizada para que o sistema possa carregar os dados da conta;
- Estoque – através do flag marca o estoque a ser considerado para gerar os dados;
- Segmento de mercado – direciona se: Cliente Balcão, Oficina, VeÃculo, Vendas...dentre outros;
- Tipo de FamÃlia – configura a famÃlia pertencente ao veÃculo de acordo com o departamento.
