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-	:Tipo Pessoa – seleciona a classificação da pessoa: Física, Concessionária, Montadora, Transportadora, Jurídica, Seguradora, Governo;	+	:'''Tipo Pessoa –''' seleciona a classificação da pessoa: Física, Concessionária, Montadora, Transportadora, Jurídica, Seguradora, Governo;
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-	:Segmento de mercado – direciona se: Cliente Balcão, Oficina, Veículo, Vendas...dentre outros;	+	:'''Segmento de mercado –''' direciona se: Cliente Balcão, Oficina, Veículo, Vendas...dentre outros;
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Edição de 17h11min de 27 de julho de 2017

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 O que foi feito 2.1 Quadros 2.2 Plano de Contas 2.3 Exportação 2.3.1 Configuração das Contas 2.3.1.1 Balanço Patrimonial 2.3.1.2 Demonstrativo de Resultado Consolidado

Introdução

Integração\Posição Financeira\Exportação, Plano de Contas ou Quadros- a P.E.F. (Posição Econômica e Financeira da Fiat) tem a funcionalidade de enviar informações contábeis e gerenciais para o D.G.R. (Desempenho e Gestão da Rede) através de dados originados pelo sistema Dealernet Workflow.

• O DGR é um instrumento que tem como objetivo captar, validar e gerenciar a informações geradas na exportação da P.E.F. cuja rotina deve ser executada mensalmente.

O que foi feito

Quadros

• Os quadros pertencentes a P.E.F. são as subdivisões do D.G.R. definidas pela montadora, carregados e disponibilizados automaticamente no banco padrão. O acesso para simples conferência será pelo menu: Integração\Posição Financeira\Quadros. Ao qual poderá ser verificado na figura abaixo:

• Subdivisões do D.G.R. definidas pela montadora:

Plano de Contas

• A configuração do Plano de Contas será realizada através do menu: Integração\Posição Financeira\Plano de Contas

• Clique no botão Alterar/ manutenção (), conforme figura abaixo:

• Cada Quadro possuirá contas com detalhes importantes a serem observados.

Entenda as Colunas:

- Conta – número da conta interna D.G.R. (montadora);

- Descrição – descrição da conta D.G.R. (montadora);

- Ordem – definição do plano conforme cadastro da montadora. Confirma a ordem que será exibida cada conta de cada quadro;

- Conta Pai – conta de destino do saldo constante dessa conta (origem). O tipo de dado dessa conta de destino será Soma Filhas;

- Sinal – determina se a conta será positiva, negativa ou ambos os sinais. Essa configuração terá ação direta no cálculo para obter o resultado das fórmulas contidas em contas com o tipo de dado Soma Filhas;

- Acumula – define se o campo deve acumular: Sim – acumula o valor do mês corrente para o mês seguinte; Não – não se aplica o acúmulo; Zero – Zera o mês corrente e acumula do mês anterior (aplicados a saldo inicial).

- Tipo de Dado – classificação da conta, a qual poderá ser:

Contábil – dados originados e extraídos do Balancete Patrimonial;

Agrupamento – informações do Resumo de Compras – Sintético;

Pagar – informações do Relatório Resumo Geral de Títulos a Pagar;

Receber – informações do Relatório Resumo Geral de Títulos a Receber;

Digitado – digitação livre;

Soma Filhas – totalizará o saldo das contas que possui a mesma Conta Pai associada;

Fórmula – o sistema realizará o cálculo conforme fórmula pré-determinada;

Acessórios/ Produtos – informações dos Relatórios Resumo Movimentação de estoque e Resumo de Peças;

Veículos – informações do Relatório Movimento de Veículos;

Gerencial – dados originados e extraídos do Plano de Contas Gerencial;

Oficina – informações dos Relatórios Resultado Geral da Oficina, Passagens por Setor, O.S.’s abertas e Fechamento da Oficina – R.P.V.O.1 .

• A configuração do tipo de dado aponta a origem da informação, ou seja, o direcionamento para recolher as mesmas.

• Natureza Contábil – define a característica da conta contábil, se devedora ou credora. Atentar quanto a seguinte informação: conta do ativo terá natureza devedora, do passivo credora. Porém, existe a possibilidade de contas redutoras que terão a lógica contrária. Ex.: Depreciação – conta do ativo redutora com natureza credora.

Obs.:

• Importante atentar na configuração dos quadros que se faz necessário a seleção do flag das contas, confirmar, processar o quadro (quando houver configurações), salvar e exportar.

Exportação

• A Exportação é o processo pelo qual se configura as contas, imprime, processa, salva e gera o arquivo em XML para envio a Montadora.

• Na janela da exportação é possível ter acesso as seguintes informações:

Mês/ Ano – período a ser determinado para obtenção dos dados, validação e envio a montadora;

Quadro – são as subdivisões do D.G.R., onde cada quadro possuirá as devidas contas e configurações;

Filtro Seleção – aponta a empresa pela qual poderá ser processado, validado e gerado o arquivo;

Exportar (cabeçalho) – seleciona o formato do arquivo e a modalidade de envio;

Conta – dados em linhas com características específicas a serem configuradas no botão ;

Imprimir – gera o quadro previamente selecionado com todas as informações contidas no mesmo;

Processar – efetua a atualização das informações (contábeis e gerenciais) presentes nas configurações do Dealernet Workflow;

Salvar – grava os dados configurados e processados, calculando as fórmulas das contas;

Exportar (rodapé) – gera o arquivo com todos os dados configurados e salvos para o envio ao ambiente Web do D.G.R. Serão exportados todos os dados pertencentes as empresas que possuírem o mesmo CNPJ (raiz), matriz e filial.

Configuração das Contas

• A configuração das contas poderá ser realizada através do botão . A inserção dos filtros dependerá do tipo de dado associado a conta e de acordo com cada quadro.

Balanço Patrimonial

• Esse quadro traz informações contábeis em sua totalidade. Em virtude disso, todas as contas devem ser classificadas com o tipo de dado contábil.

O relatório utilizado para conciliação e validação dos dados será o Balancete Patrimonial.

• Serão exibidas todas as contas contábeis para o devido mapeamento. Selecione a conta desejada.

• Configure a conta que deverá trazer o saldo do Tipo “Saldo Final”, ao lado terá o campo C.C. (Centro de Custo) que classifica as contas por centro de custo, se necessário. Clique no botão .

• Classifique as contas se necessário.

Demonstrativo de Resultado Consolidado

• Esse quadro gera informações diante de fórmulas presentes na sua parte inicial e configurações de contas por departamento que serão do tipo de dado: veículos e contábil.

• O relatório utilizado para conciliação desse quadro será o Balancete por Centro de Resultado.

• As contas estarão disponíveis para o devido mapeamento por departamento. Na configuração das contas veículo serão apresentadas as seguintes opções:

Tipo de Valor – determina o valor como: Saldo Inicial, Entradas, Saídas, Saldo Final, Receitas, Deduções e se Quantidade;

Tipo Pessoa – seleciona a classificação da pessoa: Física, Concessionária, Montadora, Transportadora, Jurídica, Seguradora, Governo;

Natureza Operação – seleciona a natureza utilizada para que o sistema possa carregar os dados da conta;

Estoque – através do flag marca o estoque a ser considerado para gerar os dados;

Segmento de mercado – direciona se: Cliente Balcão, Oficina, Veículo, Vendas...dentre outros;

Tipo de Família – configura a família pertencente ao veículo de acordo com o departamento.