De Dealernet Wiki | Portal de Solu��o, Notas T�cnicas, Vers�es e Treinamentos da A��o Inform�tica

Edição de 09h24min de 20 de abril de 2011 (ver código) Flavia.oliveira (disc | contribs) (Criou página com '= Introdução = = Gerando Relatório Validar SPED Fiscal = == Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal ==') ← Edição anterior		Edição atual tal como 15h24min de 5 de fevereiro de 2016 (ver código) Thais.jatoba (disc | contribs) (→Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal)
(47 edições intermediárias não estão sendo exibidas.)
Linha 1:		Linha 1:
	= Introdução =		= Introdução =
		+
		+	<p align="justify">O Relatório ''Validar SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Fiscal'' tem por objetivo validar os registros do SPED Fiscal de acordo com a Escrituração de Notas.</p>
		+
		+	Os Registros do SPED podem ser:
		+
		+	* EFD-C100
		+
		+	* EFD-C500
		+
		+	* EFD-D100
		+
		+	* EFD-D500
		+
		+	* EFD-E110
	= Gerando Relatório Validar SPED Fiscal =		= Gerando Relatório Validar SPED Fiscal =
	== Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal ==		== Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal ==
		+
		+	<p align="center">'''MÓDULO ESCRITA FISCAL'''</p>
		+
		+	'''1.''' No menu principal clique '''Relatórios''' e '''Validar SPED Fiscal''';
		+
		+	[[Arquivo:Relvalspedfiscal1.jpg]]
		+
		+	'''2.''' Na janela ''Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital'' informe o ''Período'' preenchendo o '''Início''' e '''Fim''';
		+
		+	'''3.''' Preencha os filtros do registro ''EFD-C500'' e/ou do registro ''EFD-D500'';
		+
		+	[[Arquivo:Relvalspedfiscal2.jpg]]
		+
		+	'''4.''' Clique no registro a ser validado para visualizá-lo.
		+
		+	'''Nota:'''
		+	* <p align="justify">Utilize o botão ''Imprimir'', na janela ''Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital'' para gerar o relatório no formato ''PDF''. ''O relatório também pode ser salvo no diretório a escolha''.</p>
		+
		+	[[Arquivo:Relvalspedfiscal3.jpg]]
		+
		+	* Para acessar o Relatório do SPED acesse o menu: '''Relatórios\Relatório SPED.'''
		+
		+	* Insira as datas desejadas e clique em '''Imprimir''' para gerar o relatório.
		+
		+	[[Arquivo:Chamado488882_imagem1.jpg]]
		+
		+	== Entendendo os Campos do Relatório Validar SPED Fiscal ==
		+
		+	[[Arquivo:Relvalspedfiscal3.jpg]]
		+
		+	''Dados do relatório '''Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C100'''''
		+
		+	'''Firma:''' Nome da empresa
		+
		+	'''Inscr. Estadual:''' Número da Inscrição Estadual da empresa
		+
		+	'''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa
		+
		+	'''PERÍODO:''' Período informado na geração do relatório
		+
		+	'''''Total do Relatório de Apuração de ICMS'''''
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo
		+	:'''Imposto:''' Total do somatório do imposto
		+
		+	'''''Total do Registro C100'''''
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo
		+	:'''Imposto:''' Total do somatório do imposto
		+
		+	'''''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS'''''
		+	:'''Documento:''' Número do documento
		+	:'''Série:''' Série da nota fiscal
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento
		+	:'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado
		+
		+
		+	[[Arquivo:Relvalspedfiscal4.jpg]]
		+
		+
		+	''Dados do relatório '''Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C500'''''
		+
		+	'''Firma:''' Nome da empresa
		+
		+	'''Inscr. Estadual:''' Número da Inscrição Estadual da empresa
		+
		+	'''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa
		+
		+	'''PERÍODO:''' Período informado na geração do relatório
		+
		+	'''''Total do Registro C500'''''
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo
		+	:'''Imposto:''' Total do somatório do imposto
		+
		+	'''''Total do Relatório de Apuração de ICMS'''''
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo
		+	:'''Imposto:''' Total do somatório do imposto
		+
		+	'''''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS'''''
		+	:'''Documento:''' Número do documento
		+	:'''Série:''' Série da nota fiscal
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento
		+	:'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado
		+
		+
		+	[[Arquivo:Relvalspedfiscal5.jpg]]
		+
		+
		+	''Dados do relatório '''Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D100'''''
		+
		+	'''Firma:''' Nome da empresa
		+
		+	'''Inscr. Estadual:''' Número da Inscrição Estadual da empresa
		+
		+	'''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa
		+
		+	'''PERÍODO:''' Período informado na geração do relatório
		+
		+	'''''Total do SPED Fiscal Registro D100'''''
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo
		+	:'''Imposto:''' Total do somatório do imposto
		+
		+	'''''Total do Relatório de Apuração de ICMS'''''
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo
		+	:'''Imposto:''' Total do somatório do imposto
		+
		+	'''''Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS'''''
		+	:'''Documento:''' Número do documento
		+	:'''Série:''' Série da nota fiscal
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento
		+	:'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado
		+
		+
		+	[[Arquivo:Relvalspedfiscal6.jpg]]
		+
		+
		+	''Dados do relatório '''Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D500'''''
		+
		+	'''Firma:''' Nome da empresa
		+
		+	'''Inscr. Estadual:''' Número da Inscrição Estadual da empresa
		+
		+	'''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa
		+
		+	'''PERÍODO:''' Período informado na geração do relatório
		+
		+	'''''Total do Relatório de Apuração de ICMS'''''
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo
		+	:'''Imposto:''' Total do somatório do imposto
		+
		+	'''''Total do Registro D500'''''
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Total do somatório do valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Total do somatório da base de cálculo
		+	:'''Imposto:''' Total do somatório do imposto
		+
		+	'''''Documentos existentes somente no SPED Fiscal Registro D500'''''
		+	:'''Documento:''' Número do documento
		+	:'''Série:''' Série da nota fiscal
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor Contábil:''' Valor contábil
		+	:'''Base de Cálculo:''' Base de cálculo do documento
		+	:'''Imposto:''' Valor do imposto cobrado
		+
		+
		+	[[Arquivo:Relvalspedfiscal7.jpg]]
		+
		+
		+	''Dados do relatório '''Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD E110'''''
		+
		+	'''Firma:''' Nome da empresa
		+
		+	'''Inscr. Estadual:''' Número da Inscrição Estadual da empresa
		+
		+	'''CNPJ:''' Número do CNPJ da empresa
		+
		+	'''PERÍODO:''' Período informado na geração do relatório
		+
		+	'''''Total de Créditos no registro E110'''''
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor ICMS:''' Valor do ICMS
		+
		+	'''''Documentos de créditos existentes somente no registro E110'''''
		+	:'''Documento:''' Número do documento
		+	:'''Série:''' Série da nota fiscal
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''CFOP:''' Código fiscal de operação
		+	:'''Valor ICMS:''' Valor do ICMS
		+
		+	'''''Total de Débitos no registro E110'''''
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''Valor ICMS:''' Valor do ICMS
		+
		+	'''''Documentos de débitos existentes somente no registro E110'''''
		+	:'''Documento:''' Número do documento
		+	:'''Série:''' Série da nota fiscal
		+	:'''Tipo de Nota:''' Tipo da nota fiscal
		+	:'''CFOP:''' Código fiscal de operação
		+	:'''Valor ICMS:''' Valor do ICMS

---

Edição atual tal como 15h24min de 5 de fevereiro de 2016

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório Validar SPED Fiscal 2.1 Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal 2.2 Entendendo os Campos do Relatório Validar SPED Fiscal

Introdução

O Relatório Validar SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Fiscal tem por objetivo validar os registros do SPED Fiscal de acordo com a Escrituração de Notas.

Os Registros do SPED podem ser:

• EFD-C100

• EFD-C500

• EFD-D100

• EFD-D500

• EFD-E110

Gerando Relatório Validar SPED Fiscal

Como Gerar Relatório Validar SPED Fiscal

MÓDULO ESCRITA FISCAL

1. No menu principal clique Relatórios e Validar SPED Fiscal;

2. Na janela Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital informe o Período preenchendo o Início e Fim;

3. Preencha os filtros do registro EFD-C500 e/ou do registro EFD-D500;

4. Clique no registro a ser validado para visualizá-lo.

Nota:

• Utilize o botão Imprimir, na janela Validar SPED - Sistema Público de Escrituração Digital para gerar o relatório no formato PDF. O relatório também pode ser salvo no diretório a escolha.

• Para acessar o Relatório do SPED acesse o menu: Relatórios\Relatório SPED.

• Insira as datas desejadas e clique em Imprimir para gerar o relatório.

Arquivo:Chamado488882 imagem1.jpg

Entendendo os Campos do Relatório Validar SPED Fiscal

Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C100

Firma: Nome da empresa

Inscr. Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa

CNPJ: Número do CNPJ da empresa

PERÍODO: Período informado na geração do relatório

Total do Relatório de Apuração de ICMS

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil

Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo

Imposto: Total do somatório do imposto

Total do Registro C100

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil

Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo

Imposto: Total do somatório do imposto

Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS

Documento: Número do documento

Série: Série da nota fiscal

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Valor contábil

Base de Cálculo: Base de cálculo do documento

Imposto: Valor do imposto cobrado

Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD C500

Firma: Nome da empresa

Inscr. Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa

CNPJ: Número do CNPJ da empresa

PERÍODO: Período informado na geração do relatório

Total do Registro C500

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil

Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo

Imposto: Total do somatório do imposto

Total do Relatório de Apuração de ICMS

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil

Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo

Imposto: Total do somatório do imposto

Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS

Documento: Número do documento

Série: Série da nota fiscal

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Valor contábil

Base de Cálculo: Base de cálculo do documento

Imposto: Valor do imposto cobrado

Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D100

Firma: Nome da empresa

Inscr. Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa

CNPJ: Número do CNPJ da empresa

PERÍODO: Período informado na geração do relatório

Total do SPED Fiscal Registro D100

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil

Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo

Imposto: Total do somatório do imposto

Total do Relatório de Apuração de ICMS

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil

Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo

Imposto: Total do somatório do imposto

Documentos existentes somente no Relatório de Apuração de ICMS

Documento: Número do documento

Série: Série da nota fiscal

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Valor contábil

Base de Cálculo: Base de cálculo do documento

Imposto: Valor do imposto cobrado

Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD D500

Firma: Nome da empresa

Inscr. Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa

CNPJ: Número do CNPJ da empresa

PERÍODO: Período informado na geração do relatório

Total do Relatório de Apuração de ICMS

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil

Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo

Imposto: Total do somatório do imposto

Total do Registro D500

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Total do somatório do valor contábil

Base de Cálculo: Total do somatório da base de cálculo

Imposto: Total do somatório do imposto

Documentos existentes somente no SPED Fiscal Registro D500

Documento: Número do documento

Série: Série da nota fiscal

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor Contábil: Valor contábil

Base de Cálculo: Base de cálculo do documento

Imposto: Valor do imposto cobrado

Dados do relatório Registro de Apuração de I.C.M.S. X EFD E110

Firma: Nome da empresa

Inscr. Estadual: Número da Inscrição Estadual da empresa

CNPJ: Número do CNPJ da empresa

PERÍODO: Período informado na geração do relatório

Total de Créditos no registro E110

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor ICMS: Valor do ICMS

Documentos de créditos existentes somente no registro E110

Documento: Número do documento

Série: Série da nota fiscal

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

CFOP: Código fiscal de operação

Valor ICMS: Valor do ICMS

Total de Débitos no registro E110

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

Valor ICMS: Valor do ICMS

Documentos de débitos existentes somente no registro E110

Documento: Número do documento

Série: Série da nota fiscal

Tipo de Nota: Tipo da nota fiscal

CFOP: Código fiscal de operação

Valor ICMS: Valor do ICMS