De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Gerando Relatório Títulos Emitidos a Receber) |
(→Gerando Relatório Títulos Emitidos a Receber) |
||
Linha 57: | Linha 57: | ||
'''Agência''': dados da agência bancária. | '''Agência''': dados da agência bancária. | ||
- | '''Conta''': | + | '''Conta''': dados da conta bancária. |
- | '''Sacado''': | + | '''Sacado''': nome do cliente responsável pelo título em aberto. |
- | '''Tipo''': | + | '''Tipo''': tipo de pagamento cadastrado para recebimento do título. |
- | '''Dias em Atraso''': | + | '''Dias em Atraso''': dias de atraso do título. |
- | '''Vl. Título''': | + | '''Vl. Título''': valor do título pendente de recebimento. |
- | '''Vl. Pago''': | + | '''Vl. Pago''': valor recebido. |
- | '''Vl. Saldo''': | + | '''Vl. Saldo''': valor do saldo em aberto ou seja, pendente de recebimento, caso haja valor pago. |
- | '''Vencimento''': | + | '''Vencimento''': data de vencimento do título. |
- | '''Vendedor''': | + | '''Vendedor''': vendedor responsável pela emissão do título. |
'''Empresa''': | '''Empresa''': |
Edição de 09h21min de 7 de agosto de 2014
Introdução
Gerando Relatório Títulos Emitidos a Receber
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique em Relatório, Contas a Receber e Títulos Emitidos a Receber;
2. Informe a Data de Emissão e em seguida, defina o layout a ser visualizado no relatório. Clique em Filtro Seleção;
3. Selecione as Empresas que irão constituir os dados do relatório. Logo após, clique em Tipo de Título;
4. Informe o Tipo de Título dentre os disponibilizados. Em seguida, clique em Agente Cobrador;
5. Selecione os bancos responsáveis pela cobrança do título e clique em Departamentos;
6. Informe os departamentos a compor os dados e em seguida, clique em Pessoas;
7. Preencha os campos de pesquisa, e clique em para tornar os critérios de pesquisa disponíveis. Selecione as Pessoas e clique em Vendedor;
8. Preencha os campos de pesquisa, e clique em para tornar os critérios de pesquisa disponíveis. Selecione o Vendedor e clique em Confirmar;
9. Clique em Gerar;
10. Relatório Títulos Emitidos a Receber em modo de exibição.
Dados do relatórios:
Emissão: data de geração do título.
Título: código do título em análise.
Departamento: tipo de departamento responsável pela emissão do título.
Banco: agente cobrador do título.
Agência: dados da agência bancária.
Conta: dados da conta bancária.
Sacado: nome do cliente responsável pelo título em aberto.
Tipo: tipo de pagamento cadastrado para recebimento do título.
Dias em Atraso: dias de atraso do título.
Vl. Título: valor do título pendente de recebimento.
Vl. Pago: valor recebido.
Vl. Saldo: valor do saldo em aberto ou seja, pendente de recebimento, caso haja valor pago.
Vencimento: data de vencimento do título.
Vendedor: vendedor responsável pela emissão do título.
Empresa:
Número Total de Títulos:
Total do Sacado:
Total do Agente:
Total Geral de Títulos:
Total Geral: